Skuteczne zabezpieczenie towarów podczas transportu
EUROCOLIS to firma specjalizująca się w transporcie towarów w temperaturze kontrolowanej, co jest kluczowe dla branży farmaceutycznej. Organizacja dysponuje nowoczesną flotą, która wyposażona jest w dwukomorowe skrzynie ładunkowe, umożliwiające przewóz produktów w dwóch różnych temperaturach jednocześnie. EUROCOLIS prowadzi transport leków zgodnie z rygorystycznymi standardami GDP (Good Distribution Practice), co potwierdzają uzyskane certyfikaty GDP oraz ISO 9001:2015. Firma jest również członkiem TAPA TSR-1, co oznacza, że spełnia najwyższe normy dotyczące bezpieczeństwa towarów, skutecznie zapobiegając wszelkim incydentom na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzięki tym osiągnięciom, EUROCOLIS zyskało reputację rzetelnego partnera w logistyce i transporcie, zwłaszcza w kontekście realizacji zleceń dla branży, która wymaga zachowania szczególnych norm oraz procedur.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurocolis osiągnęła 9 888 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 888 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 655 430 zł.
Zysk netto wyniósł 1 233 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 977 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 888 616 zł w 2023 roku.
• 8 577 237 zł w 2022 roku.
• 6 729 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 186 zł w 2023 roku.
• 1 922 571 zł w 2022 roku.
• 988 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocolis wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Eurocolis wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocolis wynosi 15 990 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 465 495 zł a 24 721 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 859 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 990 650 zł w 2023 roku.
• 17 451 547 zł w 2022 roku.
• 11 297 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocolis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 403 826
zł.
Koszty operacyjne Eurocolis wyniosły 8 284 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 403 826 zł w 2023 roku
• 955 932 zł w 2022 roku
• 424 574 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocolis wyniosła 6 343 743 zł.
a
ktywa trwałe to 692 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 651 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 343 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 953 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 343 743 zł w 2023 roku.
• 5 781 302 zł w 2022 roku.
• 4 120 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocolis wyniosły 389 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 343 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 749 zł w 2023 roku
• 390 495 zł w 2022 roku
• 310 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocolis wykazała przychody na poziomie 9 888 616 zł.
Organizacja zarobiła 1 348 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 416 zł w 2023 roku
• 193 443 zł w 2022 roku
• 70 028 zł w 2021 roku