Organizacja Ardar osiągnęła 9 365 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 223 644 zł. Pozostałe przychody to 142 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 565 379 zł.
Zysk netto wyniósł 1 658 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 873 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 365 695 zł w 2023 roku.
• 8 416 331 zł w 2022 roku.
• 5 340 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 658 265 zł w 2023 roku.
• 1 928 849 zł w 2022 roku.
• 1 376 587 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ardar wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA Ardar wynosi 2,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardar wynosi 17 044 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 167 242 zł a 23 414 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 408 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 044 098 zł w 2023 roku.
• 16 249 826 zł w 2022 roku.
• 10 543 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 248 719
zł.
Koszty operacyjne Ardar wyniosły 6 994 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 248 719 zł w 2023 roku
• 885 492 zł w 2022 roku
• 470 980 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardar wyniosła 6 311 419 zł.
a
ktywa trwałe to 1 314 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 997 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 311 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 556 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 755 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 262 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 311 419 zł w 2023 roku.
• 4 578 874 zł w 2022 roku.
• 2 330 689 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardar wyniosły 755 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 311 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 755 096 zł w 2023 roku
• 680 816 zł w 2022 roku
• 361 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardar wykazała przychody na poziomie 9 365 695 zł.
Organizacja zarobiła 2 060 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 658 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 102 zł w 2023 roku
• 191 973 zł w 2022 roku
• 144 737 zł w 2021 roku