Projektowanie, wykonawstwo i serwis systemów zabezpieczeń
Systemy sygnalizacji pożaru i urządzenia gaśnicze
Obsługa w zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkolenia oraz audyty związane z bezpieczeństwem pożarowym
Firma „PA-JA” sp. z o.o. od 1994 roku specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przez ponad ćwierć wieku działalności, firma zdobyła zaufanie instytucji budżetowych oraz różnych przedsiębiorstw, oferując szeroką gamę usług. Zespół „PA-JA” wykonuje prace od projektowania, przez realizację, aż po serwisowanie systemów bezpieczeństwa, dostosowując się do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dzięki ścisłej współpracy z producentami oraz dystrybutorami urządzeń ppoż., zarówno lokalnymi jak i zagranicznymi, firma jest w stanie dostarczać usługi o wysokiej jakości i zgodne z wymaganiami technicznymi, takimi jak CNBOP, VDS i NFPA. W ofercie znajdują się m.in. systemy sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze oraz prace konserwacyjne. Pracownicy regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach, co zapewnia im aktualizację wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ciągłe dostosowywanie usług do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pa-ja osiągnęła 550 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 464 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 466 488 zł.
Zysk netto wyniósł 83 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 464 zł w 2023 roku.
• 471 195 zł w 2022 roku.
• 607 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 977 zł w 2023 roku.
• -4141 zł w 2022 roku.
• 1142 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pa-ja wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Pa-ja wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pa-ja wynosi 830 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 053 zł a 1 376 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 830 937 zł w 2023 roku.
• 379 200 zł w 2022 roku.
• 477 461 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pa-ja wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 065
zł.
Koszty operacyjne Pa-ja wyniosły 456 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 065 zł w 2023 roku
• 10 483 zł w 2022 roku
• 9953 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pa-ja wyniosła 294 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 931 zł w 2023 roku.
• 168 345 zł w 2022 roku.
• 128 105 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pa-ja wyniosły 124 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 193 zł w 2023 roku
• 81 584 zł w 2022 roku
• 37 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pa-ja wykazała przychody na poziomie 550 464 zł.
Organizacja zarobiła 94 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 103 zł w 2023 roku
• 2139 zł w 2022 roku
• 3072 zł w 2021 roku