Przychody operacyjne wyniosły 429 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 854 zł.
Zysk netto wyniósł 63 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 598 zł w 2023 roku.
• 363 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 745 zł w 2023 roku.
• 13 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bsi wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Bsi wynosi 87 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 043 zł w
2023 roku.
• 17 160 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 043 zł w
2023 roku.
• 31 826 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bsi wynosi 654 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 839 zł a 1 073 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 216 zł w 2023 roku.
• 360 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bsi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 315
zł.
Koszty operacyjne Bsi wyniosły 358 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 315 zł w 2023 roku
• 42 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bsi wyniosła 309 202 zł.
a
ktywa trwałe to 22 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 202 zł w 2023 roku.
• 216 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bsi wyniosły 158 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 750 zł w 2023 roku
• 129 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bsi wykazała przychody na poziomie 429 598 zł.
Organizacja zarobiła 70 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7194 zł w 2023 roku
• 3817 zł w 2022 roku