Organizacja Esbud osiągnęła 1 237 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 225 467 zł. Pozostałe przychody to 11 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 650 566 zł.
Strata netto wyniosła 425 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 618 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 237 370 zł w 2023 roku.
• 486 062 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -212 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -425 099 zł w 2023 roku.
• -72 784 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esbud wynosi 824 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 093 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 913 zł w 2023 roku.
• 324 041 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esbud wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 823
zł.
Koszty operacyjne Esbud wyniosły 1 643 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 823 zł w 2023 roku
• 302 965 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esbud wyniosła 277 235 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 106 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -492 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 235 zł w 2023 roku.
• 117 058 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -153%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esbud wyniosły 770 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 117 zł w 2023 roku
• 184 842 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esbud wykazała przychody na poziomie 1 237 370 zł.
Organizacja zarobiła -425 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -425 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku