Instalacje systemów fotowoltaicznych dla domów i biznesów
Montaż i serwis pomp ciepła
Usługi kafarowania oraz budowy dróg dojazdowych do farm PV
Wynajem sprzętu budowlanego
Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
Sarakhman to firma specjalizująca się w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, koncentrując się głównie na instalacjach systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Doświadczony zespół specjalistów realizuje kompleksowe projekty, obejmujące nie tylko montaż, ale również serwis oraz konserwację instalacji. Sarakhman stawia na wykorzystanie jedynie atestowanych i certyfikowanych komponentów, co zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w zakresie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczynia się do ich dostępności dla szerszej grupy klientów. W ofercie znalazły się także usługi związane z kafarowaniem oraz budową dróg dojazdowych dla farm fotowoltaicznych. Możliwość wynajmu sprzętu budowlanego oraz regularne czyszczenie paneli PV to kolejne aspekty działalności, które podkreślają pełną obsługę klientów w zakresie zielonej energii. Misją Sarakhman jest umożliwienie klientom osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez inwestycje w technologie wykorzystujące energię słoneczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sarakhman osiągnęła 2 797 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 797 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 502 161 zł.
Strata netto wyniosła 704 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 797 698 zł w 2023 roku.
• 7 290 061 zł w 2022 roku.
• 6 869 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -704 463 zł w 2023 roku.
• 203 761 zł w 2022 roku.
• 1 509 836 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sarakhman wynosi -703 tys. zł.
EBITDA Sarakhman wynosi -691 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarakhman wynosi 3 899 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 847 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 899 009 zł w 2023 roku.
• 7 883 143 zł w 2022 roku.
• 12 725 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sarakhman wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 537 390
zł.
Koszty operacyjne Sarakhman wyniosły 3 500 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 537 390 zł w 2023 roku
• 1 934 494 zł w 2022 roku
• 1 189 842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarakhman wyniosła 3 580 574 zł.
a
ktywa trwałe to 46 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 533 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 076 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 208 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 580 574 zł w 2023 roku.
• 3 692 088 zł w 2022 roku.
• 3 463 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarakhman wyniosły 868 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 580 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 868 738 zł w 2023 roku
• 748 010 zł w 2022 roku
• 654 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarakhman wykazała przychody na poziomie 2 797 698 zł.
Organizacja zarobiła -702 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -704 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1726 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 157 792 zł w 2021 roku
Organizacja Sarakhman wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.