SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); B) W SYTUACJI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); C) W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY Z WICEPREZESÓW JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Organizacja El-graf osiągnęła 2 895 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 895 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 101 412 zł.
Strata netto wyniosła 205 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 895 432 zł w 2023 roku.
• 2 941 802 zł w 2022 roku.
• 7 089 642 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 980 zł w 2023 roku.
• -6457 zł w 2022 roku.
• 1 842 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-graf wynosi -206 tys. zł.
EBITDA El-graf wynosi -167 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-graf wynosi 3 527 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 520 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 527 799 zł w 2023 roku.
• 3 713 198 zł w 2022 roku.
• 13 853 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-graf wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 622
zł.
Koszty operacyjne El-graf wyniosły 3 101 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 622 zł w 2023 roku
• 525 336 zł w 2022 roku
• 504 336 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-graf wyniosła 3 141 646 zł.
a
ktywa trwałe to 1 160 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 980 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 141 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 130 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 141 646 zł w 2023 roku.
• 3 608 204 zł w 2022 roku.
• 4 056 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-graf wyniosły 1 011 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 141 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 011 631 zł w 2023 roku
• 1 272 209 zł w 2022 roku
• 1 713 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-graf wykazała przychody na poziomie 2 895 432 zł.
Organizacja zarobiła -205 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 zł w 2023 roku
• 8118 zł w 2022 roku
• 458 652 zł w 2021 roku
Organizacja El-graf wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krysiak Łukasz
posiada 498 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest
Krysiak Łukasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2018 do 21.02.2020
był Krysiak Łukasz
kontrolując 98% udziałów.