EL-GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000748872

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-206 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOJNICE

Adres

UL. SŁOWIAŃSKA, 9

Kod pocztowy

89-600

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-09-14

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); B) W SYTUACJI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); C) W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY Z WICEPREZESÓW JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja El-graf osiągnęła 2 895 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 895 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 101 412 zł.

Strata netto wyniosła 205 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 895 432 zł w 2023 roku.
• 2 941 802 zł w 2022 roku.
• 7 089 642 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 980 zł w 2023 roku.
• -6457 zł w 2022 roku.
• 1 842 452 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

6613984.04

2097072.61

5059716.76

680637.84

7089641.79

1842452.3

2941802.21

-6457.05

2895431.89

-205980.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT El-graf wynosi -206 tys. zł.

EBITDA El-graf wynosi -167 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji El-graf wynosi 3 527 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 520 059 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 527 799 zł w 2023 roku.
• 3 713 198 zł w 2022 roku.
• 13 853 076 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1947804.46

14745417.59

29359016.54

1922007.8

8017703.67

12649291.9

1756839.22

13853076.29

25794332.2

0

3713197.91

9343981

0

3527799.06

8520059.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-graf wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 622 zł.

Koszty operacyjne El-graf wyniosły 3 101 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 622 zł w 2023 roku
• 525 336 zł w 2022 roku
• 504 336 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów El-graf wyniosła 3 141 646 zł.

a

ktywa trwałe to 1 160 934 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 980 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 141 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 130 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 628 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 141 646 zł w 2023 roku.
• 3 608 204 zł w 2022 roku.
• 4 056 328 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3778123.89

5173449.03

4056327.96

3608204.46

3141645.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.81

0.39

0.32

0.13

0.27

0.16

0.13

0.45

0.79

0.32

0.26

0

-0.01

0

-0.07

-0.1

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania El-graf wyniosły 1 011 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 141 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 011 631 zł w 2023 roku
• 1 272 209 zł w 2022 roku
• 1 713 876 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3778123.89

1181051.28

0.31

5173449.03

2610771.96

0.5

4056327.96

1713875.66

0.42

3608204.46

1272209.21

0.35

3141645.82

1011630.98

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja El-graf wykazała przychody na poziomie 2 895 432 zł.

Organizacja zarobiła -205 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 zł w 2023 roku
• 8118 zł w 2022 roku
• 458 652 zł w 2021 roku

Wartość

0

518036

182136

458652

8118

282

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja El-graf wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35257

0.00346

0.00049

0

0.96586

0.88158

0.81095

0.35562

0.85914

0.88774

0.92792

0.81419

0.98021

0.90958

0.86352

0.84255

0.46593

0.68261

0.71393

0.74437

0.62662

0.9582

0.95305

0.88417

0.80656

0.4081

0.82647

0.85831

0.9101

0.79478

0.97276

0.26698

0.78077

0.77333

0.37226

0.38127

0.34582

0.36289

0.23503

0.72073

0.07053

0.7425

0.71773

0.36209

0.28808

0.27024

0.18548

0.13902

0.54819

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P ALEKSANDRA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2018

21.02.2020

K Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2020

K Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

K Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

P Aleksandra

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Krysiak Łukasz posiada 498 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest Krysiak Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2018 do 21.02.2020 był Krysiak Łukasz kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do EL-GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	SARAKHMAN SP. Z O.O.	0000792694
2	FLY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000641327
3	INGOT SP. Z O.O.	0000041986
4	KAEMA SP. Z O.O.	0000519948
5	ZAKŁAD BUDOWLANY "EFEKT" J.D. DZIEDZICCY SP. J.	0000085619
6	ROBAU SP. Z O.O.	0000682657
7	AKAN-SERVIS SP. Z O.O.	0000432551
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE FEST	0000792363
9	BAGIRA-BUD SP. Z O.O.	0000798071
10	LENDO SP. Z O.O.	0000684042
11	ABM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000646747
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "TELMARK"	0000022262
13	DS SP. Z O.O.	0000450636
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "SANBUD" SP. Z O.O.	0000172006
15	MARTIN GROUP SP. Z O.O.	0000601545
16	P.P.H.U. "DAGABUD" SP. Z O.O.	0000284837
17	SPB CONTECH SP. Z O.O.	0000732319
18	JMW-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000396867
19	BRAZO SP. Z O.O.	0000879409
20	PROBUD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000559940
21	REZLER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000734236
22	DDK SMART HOUSE SP. Z O.O.	0000833544
23	SMBUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000662721
24	POSADZKI PRZEMYSŁOWE BROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000521428
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALBUD" SP. Z O.O.	0000015465
26	PIM-BUD SP. Z O.O.	0000662589
27	NIKODOM DUDEK SP. K.	0000757995
28	YES M SP. Z O.O.	0000779346
29	JMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000577286
30	BYGVERK A. LUDWIKOWSKI SP. J.	0000907914

EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748872 NIP 5552121419 REGON 381307097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-GRAF

EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748872 NIP
5552121419 REGON
381307097