Organizacja Tesinska estates osiągnęła 2 303 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 303 139 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 825 zł.
Zysk netto wyniósł 1 404 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 303 189 zł w 2023 roku.
• 1 308 984 zł w 2022 roku.
• 980 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 280 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 404 314 zł w 2023 roku.
• 783 453 zł w 2022 roku.
• 822 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tesinska estates wynosi 1,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tesinska estates wynosi 10 443 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 291 243 zł a 19 660 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 088 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 443 957 zł w 2023 roku.
• 6 244 477 zł w 2022 roku.
• 5 591 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesinska estates wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tesinska estates wyniosły 654 489
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tesinska estates wyniosła 6 317 933 zł.
a
ktywa trwałe to 4 897 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 420 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 317 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 388 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 929 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 263 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 317 933 zł w 2023 roku.
• 5 074 925 zł w 2022 roku.
• 4 691 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tesinska estates wyniosły 1 929 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 317 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 929 609 zł w 2023 roku
• 2 090 915 zł w 2022 roku
• 2 491 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tesinska estates wykazała przychody na poziomie 2 303 189 zł.
Organizacja zarobiła 1 545 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 404 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 754 zł w 2023 roku
• 78 876 zł w 2022 roku
• 81 301 zł w 2021 roku
Organizacja Tesinska estates wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.