TESINSKA ESTATES SP. Z O.O. | KRS: 0000788330

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. ANDRZEJA SZEWCZYKA, 1

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2019-05-27

Rozpoczęcie działalności

2019-05-27

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tesinska estates osiągnęła 2 303 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 303 139 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.

Całkowite koszty wyniosły 898 825 zł.

Zysk netto wyniósł 1 404 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 460 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 303 189 zł w 2023 roku.
• 1 308 984 zł w 2022 roku.
• 980 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 280 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 404 314 zł w 2023 roku.
• 783 453 zł w 2022 roku.
• 822 047 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

700000

601606.25

765000.05

626903.55

980000.76

822046.82

1308983.98

783453.47

2303188.84

1404313.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tesinska estates wynosi 1,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tesinska estates wynosi 10 443 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 291 243 zł a 19 660 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 088 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 443 957 zł w 2023 roku.
• 6 244 477 zł w 2022 roku.
• 5 591 939 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

451204.69

3324296.35

8422487.5

1033882.35

4051496.58

8776649.7

1470001.14

5591938.58

11508655.48

1963475.97

6244477.43

11936040.36

3291242.94

10443957.49

19660393.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesinska estates wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tesinska estates wyniosły 654 489 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tesinska estates wyniosła 6 317 933 zł.

a

ktywa trwałe to 4 897 903 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 420 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 317 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 388 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 929 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 263 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 317 933 zł w 2023 roku.
• 5 074 925 zł w 2022 roku.
• 4 691 923 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

798069.35

1889214.8

4691922.86

5074925.48

6317932.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

1

0.94

0.86

0.33

0.45

0.9

0.82

0.18

0.37

0.94

0.84

0.15

0.26

0.74

0.6

0.22

0.32

0.72

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tesinska estates wyniosły 1 929 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 317 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 929 609 zł w 2023 roku
• 2 090 915 zł w 2022 roku
• 2 491 366 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

798069.35

196463.1

0.25

1889214.8

510705

0.27

4691922.86

2491366.24

0.53

5074925.48

2090915.39

0.41

6317932.71

1929608.79

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tesinska estates wykazała przychody na poziomie 2 303 189 zł.

Organizacja zarobiła 1 545 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 754 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 404 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 151 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 754 zł w 2023 roku
• 78 876 zł w 2022 roku
• 81 301 zł w 2021 roku

Wartość

0

59500

61509

81301

78876

140754

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tesinska estates wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38675

0.00226

0.0003

0

0.87966

0.62287

0.41521

0.40626

0.9808

0.98715

0.98356

0.93313

0.86693

0.89811

0.64297

0.53259

0.41579

0.97163

0.981

0.9435

0.83202

0.88326

0.88624

0.67256

0.65761

0.54827

0.97502

0.98724

0.89652

0.80052

0.88156

0.88636

0.68855

0.66066

0.48294

0.9308

0.94866

0.87715

0.75213

0.86722

0.89923

0.72925

0.66283

0.43029

0.92906

0.94733

0.91213

0.77795

0.88459

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2019

05.10.2022

B Piotr

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

05.10.2022

24.02.2025

Manpower Service

Organizacja

wspólnik

24.02.2025

B Piotr

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

27.05.2019

05.10.2022

B Piotr

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

05.10.2022

24.02.2025

K Kostiantyn

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

24.02.2025

B Piotr

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Bogaczyk Piotr posiada 1400 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2025 jest Bogaczyk Piotr kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2022 do 24.02.2025 był Manpower Service kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.05.2019 do 05.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Bogaczyk Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TESINSKA ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	MATONA INVEST SP. Z O.O.	0000506812
2	E2 BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000641573
3	SAJARA SP. Z O.O.	0000441761
4	EURO SILESIA SP. Z O.O.	0000211505
5	KONSORCJUM BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000110420
6	UNIXA SP. Z O.O.	0000068327
7	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ	0000079660
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SOBOL"	0000201744
9	MODERN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772631
10	SPÓŁKA KUPIECKA STARY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000044981
11	JBKO JACEK MAĆKOWIAK SP. K.	0000854003
12	RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000214501
13	FABRYKA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000317200
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELBUD" WE WROCŁAWIU	0000060810
15	KGMM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000479301
16	ELGROM SUCHECKI SP. J.	0000005389
17	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
19	KOPALINY BOLECHOWICKIE SP. Z O.O.	0000551067
20	VILLA TEDDY BEAR SP. Z O.O.	0000259879
21	AHM SP. Z O.O.	0000592846
22	LIBRA SERWIS SP. Z O.O.	0000064265
23	BPM INVESTMENTS BIENIEK SP. J.	0000377539
24	DELTA TRANS TRADE SP. Z O.O.	0000175270
25	JKM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000450635
26	KLM POKRZYKOWSKI SP. J.	0000892764
27	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MYSTAL"	0000062857
29	DMP SP. Z O.O.	0000187779
30	JMG SP. Z O.O.	0000178859

TESINSKA ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000788330 NIP 5482725039 REGON 383452538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESINSKA ESTATES

TESINSKA ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000788330 NIP
5482725039 REGON
383452538