SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Fabryka czekolady osiągnęła 2 265 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 265 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 723 692 zł.
Zysk netto wyniósł 541 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 265 231 zł w 2023 roku.
• 1 902 585 zł w 2022 roku.
• 1 593 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 541 539 zł w 2023 roku.
• 185 296 zł w 2022 roku.
• 144 811 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka czekolady wynosi 602 tys. zł.
EBITDA Fabryka czekolady wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 819 zł w
2023 roku.
• 254 385 zł w
2022 roku.
• 187 192 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 139 834 zł w
2023 roku.
• 791 276 zł w
2022 roku.
• 724 562 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka czekolady wynosi 7 586 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 397 847 zł a 20 852 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 586 081 zł w 2023 roku.
• 5 513 188 zł w 2022 roku.
• 5 006 221 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka czekolady wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 555
zł.
Koszty operacyjne Fabryka czekolady wyniosły 1 663 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 555 zł w 2023 roku
• 131 703 zł w 2022 roku
• 96 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka czekolady wyniosła 5 786 657 zł.
a
ktywa trwałe to 2 683 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 103 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 786 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 213 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 631 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -204 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 786 657 zł w 2023 roku.
• 5 380 797 zł w 2022 roku.
• 5 891 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka czekolady wyniosły 573 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 786 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -340 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 631 zł w 2023 roku
• 709 310 zł w 2022 roku
• 1 405 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka czekolady wykazała przychody na poziomie 2 265 231 zł.
Organizacja zarobiła 596 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 541 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 640 zł w 2023 roku
• 12 698 zł w 2022 roku
• 5727 zł w 2021 roku
Organizacja Fabryka czekolady wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.