Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "sobol" osiągnęła 1 654 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 635 622 zł. Pozostałe przychody to 18 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 018 055 zł.
Zysk netto wyniósł 617 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 654 392 zł w 2022 roku.
• 1 754 178 zł w 2021 roku.
• 1 579 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 567 zł w 2022 roku.
• 632 896 zł w 2021 roku.
• 720 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "sobol" wynosi 6 949 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 481 588 zł a 18 008 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 059 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 949 817 zł w 2022 roku.
• 7 071 393 zł w 2021 roku.
• 7 061 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "sobol" wyniosła 4 741 565 zł.
a
ktywa trwałe to 3 124 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 616 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 741 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 502 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 741 565 zł w 2022 roku.
• 4 803 390 zł w 2021 roku.
• 4 310 009 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "sobol" wyniosły 239 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 741 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 403 zł w 2022 roku
• 309 580 zł w 2021 roku
• 140 307 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "sobol" wykazała przychody na poziomie 1 654 392 zł.
Organizacja zarobiła 671 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 091 zł w 2022 roku
• 70 918 zł w 2021 roku
• 154 157 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "sobol" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.