MATONA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000506812

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TULCE

Adres

TULIPANOWA, 3

Kod pocztowy

63-004

Rejestracja

2014-04-23

Rozpoczęcie działalności

2014-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Szkoły podstawowe Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Opieka dzienna nad dziećmi Placówki wychowania przedszkolnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matona invest osiągnęła 2 025 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 025 043 zł. Pozostałe przychody to 487 zł.

Całkowite koszty wyniosły 698 797 zł.

Zysk netto wyniósł 1 326 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 025 531 zł w 2023 roku.
• 1 611 359 zł w 2022 roku.
• 543 431 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 326 247 zł w 2023 roku.
• 944 708 zł w 2022 roku.
• 236 018 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

162460.61

-149125.66

479763.47

150096.88

508972.01

130343.92

536703.15

226430.57

530534.63

271063.33

543431.41

236018.17

1611359.15

944707.68

2025530.51

1326246.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matona invest wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Matona invest wynosi 1,48 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matona invest wynosi 10 080 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 038 296 zł a 18 567 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 424 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 080 315 zł w 2023 roku.
• 7 283 361 zł w 2022 roku.
• 3 028 345 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

108307.07

406151.52

99092.68

1019322.51

2101356.32

763458.02

2032540.97

6249869.96

805054.73

2605197.92

7155592.24

795801.95

2982914.12

8239845.56

815147.11

3028344.96

9183918.24

2417038.72

7283360.58

13225907.52

3038295.77

10080315.17

18567451.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matona invest wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 613 zł.

Koszty operacyjne Matona invest wyniosły 616 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 613 zł w 2023 roku
• 357 959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matona invest wyniosła 6 272 288 zł.

a

ktywa trwałe to 4 662 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 610 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 288 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 566 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 705 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 272 288 zł w 2023 roku.
• 5 305 407 zł w 2022 roku.
• 5 235 695 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4474610.4

4458041.13

5186462.55

5161496.31

5218553.29

5235694.94

5305406.66

6272288.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

8.3

-0.57

-0.92

0.03

1.14

0.62

0.31

0.03

0.08

0.51

0.26

0.04

0.13

0.63

0.42

0.05

0.13

0.7

0.51

0.05

0.1

0.59

0.43

0.18

0.29

0.64

0.59

0.21

0.29

0.7

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matona invest wyniosły 1 705 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -398 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 705 654 zł w 2023 roku
• 2 065 019 zł w 2022 roku
• 2 939 715 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4474610.4

4492583.71

1

4458041.13

4325917.56

0.97

5186462.55

3623995.06

0.7

5161496.31

3372598.25

0.65

5218553.29

3158591.9

0.61

5235694.94

2939715.38

0.56

5305406.66

2065019.42

0.39

6272288.06

1705654.28

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matona invest wykazała przychody na poziomie 2 025 531 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 257 zł w 2021 roku

Wartość

0

21180

23257

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Matona invest wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08242

0.67967

0.83883

0.77827

0.25407

0.2218

0.23414

0.98894

0

0.77194

0.56027

0.65157

0.79439

0.81815

0.92517

0.68718

0.95055

0

0.78208

0.5804

0.68055

0.64014

0.80145

0.86473

0.7038

0.63334

0

0.80578

0.5822

0.67865

0.62193

0.86733

0.91408

0.71962

0.68672

0

0.8347

0.58752

0.67991

0.60152

0.89706

0.93291

0.75013

0.67323

0.81473

0.78665

0.58129

0.67395

0.56518

0.85087

0.88929

0.73263

0.62407

0.79055

0.89989

0.71819

0.66721

0.47248

0.92715

0.91466

0.89546

0.76728

0

0.8948

0.71204

0.66165

0.40259

0.93903

0.94169

0.90871

0.76674

Powiązania

O PAWEŁ - wspólnik

O LILIANNA - wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja

O MARIUSZ - reprezentacja

M NATALIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2014

O Lilianna

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

23.04.2014

O Paweł

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

O Mariusz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

O Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

M Natalia

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Ożadowicz Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ożadowicz Lilianna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MATONA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SOBOL"	0000201744
2	PIETRZAK RYBNIK SP. K.	0000436737
3	TESINSKA ESTATES SP. Z O.O.	0000788330
4	EURO SILESIA SP. Z O.O.	0000211505
5	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MONTANEX" SP. Z O.O.	0000086468
7	JMG SP. Z O.O.	0000178859
8	UNIXA SP. Z O.O.	0000068327
9	E2 BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000641573
10	PHU "STEK" SP. J. Z.KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA	0000004386
11	DOREX SP. Z O.O.	0000152078
12	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000090876
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAXOL : CZESŁAW	0000006257
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000024461
16	EKOPAL SP. Z O.O.	0000063748
17	MBG SP. Z O.O.	0000429840
18	MODERN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000772631
19	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
20	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
21	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
22	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ	0000079660
23	KOPALINY BOLECHOWICKIE SP. Z O.O.	0000551067
24	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX	0000506791
25	MENORA SP. Z O.O.	0000177457
26	INFINITY INVEST SP. Z O.O.	0000787658
27	COMP - WIN SP. Z O.O.	0000001435
28	LOCAL SP. Z O.O.	0000023860
29	PROCAJŁO - INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000103042
30	LIBERTY LIMITED SP. Z O.O.	0000215811

MATONA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506812 NIP 7773237819 REGON 302706166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATONA INVEST

MATONA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506812 NIP
7773237819 REGON
302706166