Organizacja "villa teddy bear" osiągnęła 52 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 000 zł. Pozostałe przychody to 27 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 834 zł.
Strata netto wyniosła 395 834 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -144 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 061 zł w 2022 roku.
• 819 318 zł w 2021 roku.
• 939 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -395 834 zł w 2022 roku.
• 405 790 zł w 2021 roku.
• 268 661 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "villa teddy bear" wynosi 2 848 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 004 376 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 848 028 zł w 2022 roku.
• 5 279 570 zł w 2021 roku.
• 4 507 259 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "villa teddy bear" wyniosła 5 111 535 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 756 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 111 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 751 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 111 535 zł w 2022 roku.
• 5 448 301 zł w 2021 roku.
• 5 707 638 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -1,425%.
Marża netto wyniosła -760%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -297.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -160.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "villa teddy bear" wyniosły 1 360 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 111 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -324 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 441 zł w 2022 roku
• 1 301 372 zł w 2021 roku
• 1 966 320 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "villa teddy bear" wykazała przychody na poziomie 52 061 zł.
Organizacja zarobiła -395 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -395 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 44 792 zł w 2021 roku
• 39 141 zł w 2020 roku
Organizacja "villa teddy bear" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kls Spf S.a.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2011 jest
Kls Spf S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2011 do 06.05.2011
był Kls Spf S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.06.2006 do 05.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Mada Invest S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.