Organizacja Emi-ro osiągnęła 2 397 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 397 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 600 582 zł.
Strata netto wyniosła 203 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 494 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 397 244 zł w 2023 roku.
• 3 296 447 zł w 2022 roku.
• 1 124 240 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 338 zł w 2023 roku.
• 77 950 zł w 2022 roku.
• -2053 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Emi-ro wynosi -203 tys. zł.
EBITDA Emi-ro wynosi -122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emi-ro wynosi 1 622 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 993 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 622 299 zł w 2023 roku.
• 2 685 435 zł w 2022 roku.
• 867 033 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emi-ro wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 284
zł.
Koszty operacyjne Emi-ro wyniosły 2 600 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 284 zł w 2023 roku
• 304 651 zł w 2022 roku
• 127 948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emi-ro wyniosła 512 432 zł.
a
ktywa trwałe to 30 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 432 zł w 2023 roku.
• 978 572 zł w 2022 roku.
• 451 714 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -632%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -161.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emi-ro wyniosły 480 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 250 zł w 2023 roku
• 743 902 zł w 2022 roku
• 294 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emi-ro wykazała przychody na poziomie 2 397 244 zł.
Organizacja zarobiła -203 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 577 zł w 2022 roku
• 3112 zł w 2021 roku