Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR SIANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000787997 NIP
5252790808 REGON
383447307

Podsumowanie

aktywa

42,5 mln

przychód

393 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

19,2 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-05-24

Rozpoczęcie działalności

2019-05-24

Kapitał zakładowy

26735900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr sianów osiągnęła 393 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 287 zł. Pozostałe przychody to 167 934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 440 403 zł.

Strata netto wyniosła 1 215 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 393 220 zł w 2023 roku.
• 116 293 zł w 2022 roku.
• 4283 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 215 117 zł w 2023 roku.
• 6221 zł w 2022 roku.
• -163 598 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

102.94

-26342.11

693.71

-42346.74

4283.22

-163598.11

116293.07

6220.79

393220.2

-1215116.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr sianów wynosi 19 233 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 101 178 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 233 185 zł w 2023 roku.
• 11 906 462 zł w 2022 roku.
• 9 164 340 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36562.04

194631.56

837695.84

4465244.6

9164340.26

48861252.16

62207.9

11906462.25

62954935.32

19233184.6

101178868.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr sianów wyniosła 42 536 891 zł.

ktywa trwałe to 41 166 157 zł.

ktywa obrotowe to 1 370 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 536 891 zł.

apitał (fundusz) własny to 25 294 717 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 242 174 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 507 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 536 891 zł w 2023 roku.
• 30 503 184 zł w 2022 roku.
• 15 862 208 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

151193.49

1623213.86

15862207.79

30503184.45

42536891.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -102%.

Marża netto wyniosła -309%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1742

-0.5414

-255.8977

-0.0261

-0.0379

-61.0439

-0.0103

-0.0134

-114.3156

-38.1951

0.0002

0.0004

-5.8686

0.0535

-0.0286

-0.048

-1.0226

-3.0902

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr sianów wyniosły 17 242 174 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 536 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 448 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 242 174 zł w 2023 roku
• 14 764 451 zł w 2022 roku
• 3 646 895 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

151193.49

102535.6

0.6782

1623213.86

506902.71

0.3123

15862207.79

3646894.75

0.2299

30503184.45

14764450.62

0.484

42536891.13

17242174.07

0.4053

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr sianów wykazała przychody na poziomie 393 220 zł.

Organizacja zarobiła -1 140 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 215 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 894 zł w 2023 roku
• 16 087 zł w 2022 roku
• 5092 zł w 2021 roku

Wartość

2426

1674

5092

16087

74894

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr sianów wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.387176998665534

0.00213876832106687

0.000303177298083919

0.200858418885215

0.202235711280726

0.271984232798099

0.639647522029873

0.035030697002528

0.102247330518997

0.0504133266533066

0.644795359329681

0.197778394890308

0.208259350478263

0.510627670791942

0.442363112391931

0.0461760461760462

0.267283582089552

0.187304452466907

0.653637747336377

0.0978073946689596

0.243425414364641

0.815980239488804

0.379967558799676

0.0533574345584789

0.0401392441034385

0.309643207101274

0.22677659080353

0.671775223499361

0.541278911564626

0.360484591335418

0.877794093653124

0.526452282157676

0.527859042553191

0.0753241262683202

0.473122597670816

0.345550945136007

0.738099420340769

0.036256928594718

0.441045421294141

0.890162866449511

0.496722505462491

0.0829924890310106

0.12067470639237

0.234933403666095

0.17030451801234

0.835343325200418

Powiązania

G EWA - reprezentacja

F MACIEJ - organ nadzoru

K PAWEŁ - reprezentacja

G MICHAŁ - organ nadzoru

J MARLENA - organ nadzoru

K FILIP - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

GMINA MIASTO SIANÓW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2024