Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR NAKŁO NAD NOTECIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790958 NIP
5252792718 REGON
383652214

Podsumowanie

aktywa

51,2 mln

przychód

378 tys.

zysk

-172 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2019-06-17

Rozpoczęcie działalności

2019-06-17

Kapitał zakładowy

33260500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr nakło nad notecią osiągnęła 378 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 172 969 zł. Pozostałe przychody to 205 421 zł.

Całkowite koszty wyniosły 344 642 zł.

Strata netto wyniosła 171 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 391 zł w 2023 roku.
• 166 831 zł w 2022 roku.
• 42 153 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 672 zł w 2023 roku.
• -81 273 zł w 2022 roku.
• -86 752 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8127.21

-30836.02

13916.5

-26133.88

42153.42

-86752.26

166831.29

-81272.67

378390.62

-171672.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr nakło nad notecią wynosi -153 tys. zł.

EBITDA Mdr nakło nad notecią wynosi -33 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr nakło nad notecią wynosi 24 900 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 131 455 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 980 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 900 135 zł w 2023 roku.
• 23 012 850 zł w 2022 roku.
• 6 142 236 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1697316.13

9023455.92

1682475.24

8923720.4

6142235.66

32608711.36

23012849.74

122142020.68

24900134.94

131455330.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr nakło nad notecią wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mdr nakło nad notecią wyniosły 326 309 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr nakło nad notecią wyniosła 51 187 605 zł.

ktywa trwałe to 50 239 061 zł.

ktywa obrotowe to 948 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 187 605 zł.

apitał (fundusz) własny to 32 863 833 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 323 772 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 237 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 187 605 zł w 2023 roku.
• 33 114 226 zł w 2022 roku.
• 10 716 372 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2267086.88

2887625.28

10716371.9

33114226.29

51187604.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -89%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-3.79

-0.01

-1.88

-0.01

-2.36

-2.06

-19.55

-0.49

-0.01

-0.89

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr nakło nad notecią wyniosły 18 323 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 187 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 664 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 323 772 zł w 2023 roku
• 2 578 721 zł w 2022 roku
• 2 564 194 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2267086.88

11222.9

0.01

2887625.28

656695.18

0.23

10716371.9

2564194.06

0.24

33114226.29

2578721.12

0.08

51187604.73

18323772.03

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr nakło nad notecią wykazała przychody na poziomie 378 391 zł.

Organizacja zarobiła -147 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 687 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 687 zł w 2023 roku
• 4789 zł w 2022 roku
• 4665 zł w 2021 roku

Wartość

1775

960

4665

4789

23687

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr nakło nad notecią wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38667

0.00225

0.0003

0.19198

0.25324

0.56129

0.10708

0.09019

0.28355

0.22292

0.62786

0.22934

0.27533

0.59656

0.38813

0.11581

0.30998

0.22981

0.63001

0.12947

0.3186

0.77177

0.38376

0.11286

0.09829

0.28537

0.22254

0.66831

0.14996

0.40199

0.88627

0.24103

0.18372

0.05749

0.35011

0.24566

0.64364

0.10442

0.44821

0.90888

0.46121

0.16977

0.13075

0.32967

0.222

0.73352

Powiązania

Z SZYMON - reprezentacja

G MICHAŁ - organ nadzoru

S ANGELIKA - organ nadzoru

B MAREK - reprezentacja

J MARLENA - organ nadzoru

K FILIP - prokurent

GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ - wspólnik

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2021

13.04.2022