SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Immofinanz polska osiągnęła 7 803 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 268 174 zł. Pozostałe przychody to 2 535 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 074 712 zł.
Zysk netto wyniósł 2 193 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 803 716 zł w 2023 roku.
• 4 892 901 zł w 2022 roku.
• 4 726 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 193 462 zł w 2023 roku.
• 117 529 zł w 2022 roku.
• 2 085 911 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immofinanz polska wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Immofinanz polska wynosi 3,69 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 597 110 zł w
2023 roku.
• 2 558 140 zł w
2022 roku.
• 2 500 339 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
188 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 692 240 zł w
2023 roku.
• 3 652 396 zł w
2022 roku.
• 3 587 930 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immofinanz polska wynosi 21 173 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 197 221 zł a 38 385 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 173 545 zł w 2023 roku.
• 9 284 174 zł w 2022 roku.
• 16 958 637 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immofinanz polska wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Immofinanz polska wyniosły 2 671 064
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immofinanz polska wyniosła 41 680 915 zł.
a
ktywa trwałe to 40 654 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 680 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 596 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 084 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 352 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 680 915 zł w 2023 roku.
• 43 101 135 zł w 2022 roku.
• 44 847 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immofinanz polska wyniosły 32 084 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 680 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 418 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 084 621 zł w 2023 roku
• 35 698 303 zł w 2022 roku
• 37 562 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immofinanz polska wykazała przychody na poziomie 7 803 716 zł.
Organizacja zarobiła 2 286 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 193 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 128 zł w 2023 roku
• 580 002 zł w 2022 roku
• 208 155 zł w 2021 roku
Organizacja Immofinanz polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Immoeast Beteiligungs Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2004 jest
Immoeast Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2004 do 17.06.2004
był Immoeast Beteiligungs Gmbh
kontrolując 99% udziałów.