Organizacja Sirus osiągnęła 432 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 432 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 468 zł.
Zysk netto wyniósł 87 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 507 zł w 2024 roku.
• 304 231 zł w 2023 roku.
• 90 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 039 zł w 2024 roku.
• 155 099 zł w 2023 roku.
• 16 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sirus wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Sirus wynosi 131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sirus wynosi 877 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 549 zł a 1 282 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 044 zł w 2024 roku.
• 998 485 zł w 2023 roku.
• 183 496 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sirus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 875
zł.
Koszty operacyjne Sirus wyniosły 317 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 875 zł w 2024 roku
• 8690 zł w 2023 roku
• 1776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sirus wyniosła 439 489 zł.
a
ktywa trwałe to 18 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 489 zł w 2024 roku.
• 328 615 zł w 2023 roku.
• 131 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sirus wyniosły 118 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 757 zł w 2024 roku
• 94 922 zł w 2023 roku
• 52 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sirus wykazała przychody na poziomie 432 507 zł.
Organizacja zarobiła 99 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 842 zł w 2024 roku
• 18 776 zł w 2023 roku
• 2784 zł w 2022 roku