SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO, BEZ OGRANICZEŃ, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO, BEZ OGRANICZEŃ ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -PROKURENT SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Nu graphics osiągnęła 73 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 988 zł.
Zysk netto wyniósł 17 162 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 150 zł w 2023 roku.
• 85 103 zł w 2022 roku.
• 142 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 162 zł w 2023 roku.
• 12 846 zł w 2022 roku.
• 52 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nu graphics wynosi 193 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 991 zł a 405 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 406 zł w 2023 roku.
• 171 295 zł w 2022 roku.
• 358 775 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nu graphics wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 996
zł.
Koszty operacyjne Nu graphics wyniosły 53 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 996 zł w 2023 roku
• 32 054 zł w 2022 roku
• 29 435 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nu graphics wyniosła 99 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 694 zł w 2023 roku.
• 99 219 zł w 2022 roku.
• 117 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nu graphics wyniosły 12 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 372 zł w 2023 roku
• 14 986 zł w 2022 roku
• 46 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nu graphics wykazała przychody na poziomie 73 150 zł.
Organizacja zarobiła 19 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1860 zł w 2023 roku
• 1427 zł w 2022 roku
• 5226 zł w 2021 roku