Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TECHNOGRAF TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480576 NIP
6252449501 REGON
243392753

Podsumowanie

aktywa

136 tys.

przychód

89 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

205 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZELADŹ

Adres

CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 23

Kod pocztowy

41-253

Rejestracja

2013-10-14

Rozpoczęcie działalności

2013-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Działalność portali internetowych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technograf tm osiągnęła 88 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 229 zł.

Zysk netto wyniósł 36 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 595 zł w 2023 roku.
• 31 744 zł w 2022 roku.
• 52 425 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 366 zł w 2023 roku.
• -12 061 zł w 2022 roku.
• 3819 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

76881.01

-3325.78

66692.55

-37390.87

112860.91

-792.71

97886.35

5160.82

52424.52

3819.29

31743.84

-12061.26

88595.43

36366.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technograf tm wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Technograf tm wynosi 41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 278 zł w 2023 roku.
• -11 530 zł w 2022 roku.
• 3959 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 868 zł w 2023 roku.
• -6959 zł w 2022 roku.
• 7180 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technograf tm wynosi 204 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 509 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 528 zł w 2023 roku.
• 21 163 zł w 2022 roku.
• 50 227 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

51254.01

192202.52

44461.7

166731.38

75240.61

282152.28

85900.85

244715.88

50226.84

131061.3

21162.56

79359.6

204528.38

509126.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technograf tm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 961 zł.

Koszty operacyjne Technograf tm wyniosły 50 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 961 zł w 2023 roku
• 16 437 zł w 2022 roku
• 11 905 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technograf tm wyniosła 136 403 zł.

ktywa trwałe to 81 018 zł.

ktywa obrotowe to 55 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 403 zł.

apitał (fundusz) własny to -13 224 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 403 zł w 2023 roku.
• 100 996 zł w 2022 roku.
• 106 938 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

123649.1

117958.57

105629.28

105807.26

106937.57

100996.46

136402.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -275%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0269

0.4004

-0.0247

-0.0433

-0.317

0.8182

-0.5032

-0.5606

-0.0075

0.017

0.0029

-0.007

0.0488

-0.1248

0.0649

0.0527

0.0357

-0.1018

0.0755

0.0729

-0.1194

0.2432

-0.3632

-0.38

0.2666

-2.7499

0.4321

0.4105

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technograf tm wyniosły 149 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 627 zł w 2023 roku
• 150 587 zł w 2022 roku
• 144 467 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123649.1

131956.15

1.0672

117958.57

163656.49

1.3874

105629.28

152138.64

1.4403

105807.26

147155.8

1.3908

106937.57

144466.82

1.3509

100996.46

150586.97

1.491

136402.81

149627.13

1.097

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technograf tm wykazała przychody na poziomie 88 595 zł.

Organizacja zarobiła 38 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1800 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1022

1800

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Technograf tm wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22609756097561

0.431508609611925

0.543881033642126

0.802172670097198

0.279681550709588

0.307916818679314

0.310217945089159

0.668672972198338

0.684167794316644

0.102848764139087

0.403268551236749

0.533724340175953

0.85621387283237

0.0982576406740931

0.0982815797407296

0.145510835913313

0.796961659030625

0.616616384311905

0.266233766233766

0.444949390621772

0.508854781582054

0.860053739364084

0.310399576607568

0.344856425982715

0.310542567269519

0.359812038487357

0.594283276450512

0.585583941605839

0.443574565590987

0.51478102189781

0.86002946748053

0.541268674993877

0.577311577311577

0.536276948590381

0.168836623267535

0.633425305478912

0.548085253855484

0.369155491119971

0.507537688442211

0.866600199401795

0.570299790843597

0.572543282126311

0.496072270227808

0.164773859334529

0.151769243669294

0.319160104986877

0.479631181894384

0.890499809233117

0.102427076374972

0.102201622247972

0.192329385222786

0.540905631659056

0.628657921291625

0.288819226750261

0.450766747376917

0.857768508863399

0.923714759535655

0.917464996315402

0.729746444032158

0.0208159866777685

0.576263924592973

Powiązania

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2013

21.11.2016

M Teresa

Wrzesień 1941

Osoba

wspólnik

14.10.2013

M Marek

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

21.11.2016

K Monika

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

14.10.2013

M Marek

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Kołodziejczyk Monika posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Mańczyk Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2016 jest Kołodziejczyk Monika kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2013 do 21.11.2016 była Mańczyk Teresa kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do TECHNOGRAF TM

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTISYNC SP. Z O.O.	0000821042
2	NU GRAPHICS SP. Z O.O.	0000382236
3	SOFTROM SP. Z O.O.	0000720146
4	PLUS DESIGN SP. Z O.O.	0000117057
5	ENDA SP. Z O.O.	0000554556
6	MARS MEDIA SP. Z O.O.	0000668724
7	WOJNET SP. Z O.O.	0000529463
8	DREAMLIKE SP. Z O.O.	0000706190
9	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
10	WIDOK MEDIA SP. Z O.O.	0000840099
11	RED9 SP. Z O.O.	0000602157
12	FUNDACJA KROPLA NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA	0000414644
13	BRANDBERRY SP. Z O.O.	0000541485
14	GOMEDIO SP. Z O.O.	0000711423
15	EBOOST SP. Z O.O.	0000692889
16	NEW IMAGE SP. Z O.O.	0000628968
17	9 STOPNI	0000360428
18	2B STUDIO SP. Z O.O.	0000492656
19	FUNDACJA LA PASSIONE	0000813315
20	JUICY LIGHT SP. Z O.O.	0000440906
21	SELFGOVERMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591633
22	UTUBEO SP. Z O.O.	0000830285
23	DOMENAFIRMY SP. Z O.O.	0000734490
24	MOM STUDIO SP. Z O.O.	0000818865
25	FREEZERSIG SP. Z O.O.	0000796196
26	BALCON SP. Z O.O.	0000110500
27	INTERIOPLUS SP. Z O.O.	0000907970
28	GRATISOWNIA.PL SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000710179
29	ARIEL MEDIA SP. Z O.O.	0000909160
30	OKAY.MARKETING SP. Z O.O.	0000793132

TECHNOGRAF TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480576 NIP 6252449501 REGON 243392753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOGRAF TM

TECHNOGRAF TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480576 NIP
6252449501 REGON
243392753