Organizacja Arskom group osiągnęła 96 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 567 zł.
Strata netto wyniosła 4566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -345 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 002 zł w 2023 roku.
• 99 501 zł w 2022 roku.
• 1 022 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4566 zł w 2023 roku.
• -7727 zł w 2022 roku.
• -180 531 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arskom group wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Arskom group wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2578 zł w
2023 roku.
• -810 zł w
2022 roku.
• -186 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2578 zł w
2023 roku.
• -810 zł w
2022 roku.
• -186 721 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arskom group wynosi 171 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 571 192 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 100 zł w 2023 roku.
• 176 857 zł w 2022 roku.
• 798 208 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arskom group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 459
zł.
Koszty operacyjne Arskom group wyniosły 98 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-124 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 459 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 76 013 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arskom group wyniosła 149 850 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7052 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 850 zł w 2023 roku.
• 156 909 zł w 2022 roku.
• 486 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arskom group wyniosły 7052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7052 zł w 2023 roku
• 9546 zł w 2022 roku
• 331 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arskom group wykazała przychody na poziomie 96 002 zł.
Organizacja zarobiła -4566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku