RED9 SP. Z O.O. | KRS: 0000602157

Podsumowanie

aktywa

32 tys.

przychód

147 tys.

zysk

-43 tys.

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 8

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2016-02-15

Rozpoczęcie działalności

2016-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red9 osiągnęła 146 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 456 zł.

Strata netto wyniosła 42 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 945 zł w 2024 roku.
• 154 340 zł w 2023 roku.
• 123 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 511 zł w 2024 roku.
• 13 706 zł w 2023 roku.
• -5550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

143718.04

7592.52

168794.27

5218.99

188181.71

4403.97

222943.47

52091.39

114882.9

-8541.14

123899.22

-5550.49

154340.14

13706.39

146945.32

-42510.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Red9 wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Red9 wynosi -42 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 433 zł w 2024 roku.
• 16 430 zł w 2023 roku.
• -5551 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 433 zł w 2024 roku.
• 16 430 zł w 2023 roku.
• -5551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red9 wynosi 116 906 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 367 363 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 906 zł w 2024 roku.
• 207 794 zł w 2023 roku.
• 121 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9063.02

135245.13

359295.1

12977.26

146382.74

421985.67

16280.24

159350.6

470454.27

55348.79

412343.32

729279.46

0

125531.53

287207.25

0

121698.22

309748.05

50075.24

207794.22

385850.35

0

116906.41

367363.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red9 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 529 zł.

Koszty operacyjne Red9 wyniosły 189 379 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 529 zł w 2024 roku
• 13 084 zł w 2023 roku
• 14 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red9 wyniosła 32 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 190 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6932 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 190 zł w 2024 roku.
• 74 566 zł w 2023 roku.
• 104 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24403.98

84821.76

79552.75

123294.1

106014.63

104339.84

74565.85

32189.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -132%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -168%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.63

0.06

0.05

0.06

0.3

0.04

0.03

0.06

0.2

0.03

0.02

0.42

0.71

0.25

0.23

-0.08

-0.13

-0.07

-0.05

-0.11

-0.04

0.18

0.21

0.11

0.09

-1.32

-1.68

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red9 wyniosły 6932 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6932 zł w 2024 roku
• 7799 zł w 2023 roku
• 52 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24403.98

12319.95

0.5

84821.76

67518.74

0.8

79552.75

57845.76

0.73

123294.1

49495.72

0.4

106014.63

40757.39

0.38

104339.84

52208.18

0.5

74565.85

7798.87

0.1

32189.54

6932.39

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red9 wykazała przychody na poziomie 146 945 zł.

Organizacja zarobiła -42 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -195 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1368

872

437

4653

0

1577

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Red9 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65066

0.49011

0.35039

0.46488

0.61046

0.60904

0.85185

0.75701

0.69572

0.60201

0.49934

0.49256

0.65036

0.50401

0.5145

0.57827

0.59527

0.66372

0.57039

0.50682

0.47135

0.63814

0.42471

0.4415

0.55705

0.52372

0.63128

0.75596

0.5563

0.53069

0.44461

0.79583

0.81316

0.84262

0.76788

0.79571

0.16655

0.4442

0.50741

0.45025

0.21352

0.21992

0.22492

0.15301

0

0.19396

0.42761

0.48737

0.56234

0.23279

0.22967

0.24364

0.15847

0

0.5449

0.37448

0.37379

0.22142

0.6168

0.6313

0.65046

0.50339

0.57314

0.08856

0.46714

0.38965

0.46244

0.14591

0.13222

0.07153

0.0521

0

Powiązania

K IRENA - reprezentacja

K RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2016

K Rafał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

15.02.2016

23.03.2021

K Rafał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

K Irena

Listopad 1948

Osoba

Udziałowcy

Katzor Rafał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do RED9

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET PROMO SP. Z O.O.	0000778547
2	PBZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000893478
3	BROKER DRUKU SP. Z O.O.	0000678489
4	FUNDACJA FOR EVENT	0000673400
5	CREATORZY SP. Z O.O.	0000778597
6	CHALLENGE STUDIO SP. Z O.O.	0000548722
7	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
8	MARS MEDIA SP. Z O.O.	0000668724
9	MOJITO AGENCJA KREATYWNA SP. Z O.O.	0000359222
10	NESSLER&OBITZ SP. Z O.O.	0001018222
11	MANUFAKTURA WIEDZY "ESTAKADA" SP. Z O.O.	0000486490
12	HRRUP SP. Z O.O.	0000952127
13	BEST4U SP. Z O.O.	0000712263
14	WIEŻA SP. Z O.O.	0000130512
15	CZTERY ASY SP. Z O.O.	0000468446
16	H&B ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000902800
17	FLOWSY DESIGN SP. Z O.O.	0000992380
18	DONAMI SP. Z O.O.	0000979028
19	ARMADA MEDIA SP. Z O.O.	0000732493
20	MRDS GROUP SP. Z O.O.	0000952063
21	GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF W GRYFINIE	0000014967
22	NONAME SP. Z O.O.	0000548027
23	ASKK CONSULTING SP. Z O.O.	0000830080
24	KLUB SPORTOWY "SWIMMERS ŚLĘZA"	0000834500
25	OLSZEWSKY SP. Z O.O.	0000415820
26	NETWORDS SP. Z O.O.	0000309326
27	BUZZAFI SP. Z O.O.	0000775023
28	MEDIA ROOM SP. Z O.O.	0000764194
29	PANOCARS SP. Z O.O.	0000797863
30	VOBOART SP. Z O.O.	0000617393

RED9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602157 NIP 5862303882 REGON 363737914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED9

RED9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602157 NIP
5862303882 REGON
363737914