Print Flow to kompleksowy dostawca usług drukarskich, który oferuje szeroki wachlarz produktów przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma specjalizuje się w druku offsetowym oraz cyfrowym, dostosowując swoje usługi do różnorodnych potrzeb klientów. Z pełnym zaangażowaniem Print Flow dąży do zapewnienia wysokiej jakości materiałów drukowanych, które wyróżniają się precyzją oraz estetyką. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak druk UV na banerach PVC, firma zapewnia trwałe i odporne na warunki atmosferyczne materiały reklamowe, idealne do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dodatkowo, Print Flow oferuje różnorodne usługi związane z projektowaniem graficznym oraz DTP, co czyni ich partnerem uniwersalnym w zakresie potrzeb drukarskich. Klientom dostępne są również flagi niestandardowe oraz banery tekstylne, które charakteryzują się lekkością i elegancją, idealne na eventy oraz targi. Misją firmy jest zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta oraz dostosowywanie produktów do indywidualnych wymagań, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print flow osiągnęła 815 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 774 174 zł. Pozostałe przychody to 41 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 705 376 zł.
Zysk netto wyniósł 68 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 815 432 zł w 2023 roku.
• 532 209 zł w 2022 roku.
• 345 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 799 zł w 2023 roku.
• 74 479 zł w 2022 roku.
• 42 891 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print flow wynosi 887 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 880 zł a 2 038 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 887 696 zł w 2023 roku.
• 703 360 zł w 2022 roku.
• 451 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print flow wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Print flow wyniosły 719 642
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print flow wyniosła 117 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 109 zł w 2023 roku.
• 95 961 zł w 2022 roku.
• 116 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print flow wyniosły 25 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 269 zł w 2023 roku
• 28 441 zł w 2022 roku
• 51 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print flow wykazała przychody na poziomie 815 432 zł.
Organizacja zarobiła 75 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7183 zł w 2023 roku
• 7653 zł w 2022 roku
• 3807 zł w 2021 roku