Organizacja Ipomelo osiągnęła 191 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 476 zł. Pozostałe przychody to 26 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły -513 097 zł.
Zysk netto wyniósł 677 573 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -323 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 431 zł w 2023 roku.
• 14 720 544 zł w 2022 roku.
• 10 535 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 573 zł w 2023 roku.
• 1 193 435 zł w 2022 roku.
• 554 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipomelo wynosi 970 tys. zł.
EBITDA Ipomelo wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
220 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 969 912 zł w
2023 roku.
• 1 383 970 zł w
2022 roku.
• 581 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
232 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 055 909 zł w
2023 roku.
• 1 536 993 zł w
2022 roku.
• 706 734 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipomelo wynosi 3 439 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 147 zł a 9 486 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 439 330 zł w 2023 roku.
• 15 543 177 zł w 2022 roku.
• 9 679 212 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipomelo wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 595 907
zł.
Koszty operacyjne Ipomelo wyniosły 15 422 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
455 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 595 907 zł w 2023 roku
• 2 098 318 zł w 2022 roku
• 1 617 878 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipomelo wyniosła 3 440 061 zł.
a
ktywa trwałe to 501 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 938 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 440 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 801 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 638 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 440 061 zł w 2023 roku.
• 3 425 573 zł w 2022 roku.
• 2 990 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 590%.
Marża netto wyniosła 354%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipomelo wyniosły 2 638 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 440 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 638 170 zł w 2023 roku
• 2 151 255 zł w 2022 roku
• 2 409 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipomelo wykazała przychody na poziomie 191 431 zł.
Organizacja zarobiła 905 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 785 zł w 2023 roku
• 176 130 zł w 2022 roku
• 20 445 zł w 2021 roku