Organizacja Roj osiągnęła 6 332 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 332 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 406 830 zł.
Strata netto wyniosła 1 074 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 266 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 332 277 zł w 2023 roku.
• 9 286 338 zł w 2022 roku.
• 4 281 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 074 553 zł w 2023 roku.
• 263 954 zł w 2022 roku.
• -214 645 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roj wynosi -1,07 mln zł.
EBITDA Roj wynosi -1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roj wynosi 4 221 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 830 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 221 518 zł w 2023 roku.
• 7 390 618 zł w 2022 roku.
• 2 854 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roj wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,685% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,49% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 1,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 253
zł.
Koszty operacyjne Roj wyniosły 7 405 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 253 zł w 2023 roku
• 183 409 zł w 2022 roku
• 177 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roj wyniosła 11 741 867 zł.
a
ktywa trwałe to 234 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 507 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 741 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -882 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 624 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 348 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 741 867 zł w 2023 roku.
• 10 615 062 zł w 2022 roku.
• 5 582 097 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roj wyniosły 12 624 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 741 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 524 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 624 537 zł w 2023 roku
• 10 423 179 zł w 2022 roku
• 5 654 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roj wykazała przychody na poziomie 6 332 277 zł.
Organizacja zarobiła -1 074 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 074 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 810 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku