Organizacja Onely osiągnęła 3 182 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 182 311 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 960 470 zł.
Zysk netto wyniósł 221 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 530 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 182 451 zł w 2024 roku.
• 3 093 891 zł w 2023 roku.
• 3 891 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 842 zł w 2024 roku.
• -230 205 zł w 2023 roku.
• -863 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onely wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Onely wynosi 275 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onely wynosi 3 421 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 277 zł a 7 956 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 421 277 zł w 2024 roku.
• 2 308 490 zł w 2023 roku.
• 3 012 819 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onely wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Onely charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 814 744
zł.
Koszty operacyjne Onely wyniosły 2 918 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 814 744 zł w 2024 roku
• 1 856 496 zł w 2023 roku
• 2 361 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onely wyniosła 944 826 zł.
a
ktywa trwałe to 343 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 944 826 zł w 2024 roku.
• 851 152 zł w 2023 roku.
• 980 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onely wyniosły 395 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 123 zł w 2024 roku
• 523 290 zł w 2023 roku
• 422 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onely wykazała przychody na poziomie 3 182 451 zł.
Organizacja zarobiła 221 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku