Specjalizacja w programach zwiększających świadomość zagrożeń cybernetycznych.
Współpraca z KnowBe4, dostawcą narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem.
Usługi obejmujące konsultacje, dostawę narzędzi i szkolenia z zakresu security awareness.
Skoncentrowanie na podnoszeniu kultury bezpieczeństwa w organizacjach.
Obniżenie ryzyka cyberataków dzięki edukacji pracowników.
OVERSEC to wiodąca firma specjalizująca się w zwiększaniu świadomości zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Działając na rynku od ponad dziesięciu lat, organizacja skupia się na kompleksowym wsparciu dla swoich klientów, oferując różnorodne programy edukacyjne oraz narzędzia, które pomagają w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Kluczowym elementem oferty OVERSEC jest ścisła współpraca z globalnym liderem w tej dziedzinie, firmą KnowBe4, co umożliwia im dostarczanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem i dużej liczby kampanii szkoleniowych. Ich działania obejmują konsultacje dotyczące oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa w firmie, dostarczenie odpowiednich narzędzi, a także organizowanie szkoleń dla pracowników. Dzięki unikalnemu podejściu skoncentrowanemu na czynniku ludzkim, OVERSEC udowadnia, że pomimo ogromnych inwestycji w technologie, to właśnie ludzie stanowią najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa. Dlatego celem wszystkich działań jest kontrolowana zmiana zachowań pracowników, co w praktyce przekłada się na znaczną redukcję ryzyka oraz kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oversec osiągnęła 3 146 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 138 628 zł. Pozostałe przychody to 7959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 705 715 zł.
Zysk netto wyniósł 432 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 146 587 zł w 2024 roku.
• 1 626 267 zł w 2023 roku.
• 1 312 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 913 zł w 2024 roku.
• -13 384 zł w 2023 roku.
• 147 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oversec wynosi 471 tys. zł.
EBITDA Oversec wynosi 471 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oversec wynosi 4 258 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 146 zł a 7 866 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 419 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 258 523 zł w 2024 roku.
• 1 188 640 zł w 2023 roku.
• 1 579 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oversec wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 407
zł.
Koszty operacyjne Oversec wyniosły 2 667 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 407 zł w 2024 roku
• 246 242 zł w 2023 roku
• 56 549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oversec wyniosła 1 125 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 125 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 125 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 125 477 zł w 2024 roku.
• 410 504 zł w 2023 roku.
• 318 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oversec wyniosły 553 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 125 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 281 zł w 2024 roku
• 271 221 zł w 2023 roku
• 165 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oversec wykazała przychody na poziomie 3 146 587 zł.
Organizacja zarobiła 477 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 895 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 530 zł w 2022 roku