Realizacja systemów zabezpieczeń dla różnych klientów.
Budowa sieci strukturalnych oraz obsługa techniczna.
Wykonywanie spawów i pomiarów światłowodowych.
PROFRAME to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze termowizji, sprzętu IT oraz systemów zabezpieczeń. Oferuje innowacyjne mierniki do zdalnego pomiaru ciała, co ma szczególne znaczenie w kontekście zdrowia publicznego, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. W ofercie PROFRAME znajdują się również kompleksowe usługi budowy sieci strukturalnych, które umożliwiają efektywne zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Dodatkowo, firma zapewnia obsługę techniczną, co pozwala na utrzymanie wysokiej sprawności oferowanych systemów. Dzięki różnorodności produktów i usług, PROFRAME wyróżnia się na tle konkurencji, koncentrując się na integracji nowoczesnych technologii z codziennymi potrzebami użytkowników. Historia firmy sięga kilku lat, a jej misją jest dostarczanie wyjątkowych rozwiązań, które wpływają na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proframe osiągnęła 2 304 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 299 292 zł. Pozostałe przychody to 5241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 256 411 zł.
Zysk netto wyniósł 42 881 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 534 zł w 2023 roku.
• 2 041 324 zł w 2022 roku.
• 4 283 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 881 zł w 2023 roku.
• 260 605 zł w 2022 roku.
• -317 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proframe wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Proframe wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 218 zł w
2023 roku.
• 299 885 zł w
2022 roku.
• -306 826 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 576 zł w
2023 roku.
• 299 885 zł w
2022 roku.
• -306 826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proframe wynosi 1 707 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 761 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 707 880 zł w 2023 roku.
• 2 403 303 zł w 2022 roku.
• 2 855 680 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proframe wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 108
zł.
Koszty operacyjne Proframe wyniosły 2 237 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 108 zł w 2023 roku
• 471 679 zł w 2022 roku
• 683 363 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proframe wyniosła 1 047 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 047 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 727 zł w 2023 roku.
• 1 115 005 zł w 2022 roku.
• 847 331 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -284%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proframe wyniosły 1 062 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 805 zł w 2023 roku
• 1 172 964 zł w 2022 roku
• 1 165 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proframe wykazała przychody na poziomie 2 304 534 zł.
Organizacja zarobiła 42 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku