3MIND SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000551004

Podsumowanie

aktywa

914 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 115

Kod pocztowy

00-102

Rejestracja

2015-03-31

Rozpoczęcie działalności

2015-03-31

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3mind-solutions.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Opis

Doradztwo dla firm w wykorzystaniu rozwiązań mobilnych.
Aplikacja mobilna 3dom wspierająca działania promocyjne.
Usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Zarządzanie obiegiem dokumentów i elektroniczne raportowanie.
Skupienie na zwiększaniu efektywności i transparentności działań.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3mind solutions osiągnęła 2 418 748 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 418 747 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 269 109 zł.

Zysk netto wyniósł 149 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 249 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 418 748 zł w 2023 roku.
• 2 503 303 zł w 2022 roku.
• 2 115 820 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 638 zł w 2023 roku.
• 162 295 zł w 2022 roku.
• 222 645 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

919298.34

-74802.62

1386712.02

-17135.58

1934515.81

488648.14

1952441.77

-270085.68

2115820.26

222644.91

2503303.23

162294.79

2418748.19

149638.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3mind solutions wynosi 172 tys. zł.

EBITDA 3mind solutions wynosi 172 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 007 zł w 2023 roku.
• 180 609 zł w 2022 roku.
• 220 635 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 007 zł w 2023 roku.
• 259 870 zł w 2022 roku.
• 354 338 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3mind solutions wynosi 2 768 627 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 557 574 zł a 6 046 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 768 627 zł w 2023 roku.
• 2 913 394 zł w 2022 roku.
• 2 872 251 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

985936.21

2298245.85

0

1284693.65

3466780.05

726705.07

3970974.84

6841073.96

0

1825768.66

4881104.42

571124.5

2872250.98

5289550.65

595345.59

2913393.57

6258258.08

557574.34

2768626.5

6046870.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3mind solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 026 zł.

Koszty operacyjne 3mind solutions wyniosły 2 246 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 026 zł w 2023 roku
• 799 703 zł w 2022 roku
• 616 814 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3mind solutions wyniosła 914 105 zł.

a

ktywa trwałe to 0 zł.

a

ktywa obrotowe to 914 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 743 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 673 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 105 zł w 2023 roku.
• 1 067 587 zł w 2022 roku.
• 935 918 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

533719.82

591014.13

1094784.92

837153.63

935918.12

1067586.73

914105.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.15

-0.08

-0.03

-0.04

-0.01

0.45

0.5

0.28

0.25

-0.32

-0.39

-0.14

0.24

0.29

0.1

0.11

0.15

0.2

0.07

0.06

0.16

0.2

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3mind solutions wyniosły 170 673 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 673 zł w 2023 roku
• 273 793 zł w 2022 roku
• 174 419 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

533719.82

36292.28

0.07

591014.13

110722.17

0.19

1094784.92

125844.82

0.11

837153.63

138299.21

0.17

935918.12

174418.79

0.19

1067586.73

273792.61

0.26

914105.08

170672.62

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3mind solutions wykazała przychody na poziomie 2 418 748 zł.

Organizacja zarobiła 169 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 860 zł w 2023 roku
• 18 314 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

45155

0

18314

19860

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja 3mind solutions wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09131

0.73732

0.73592

0.19553

0.25463

0.23802

0.21099

0.15759

0

0.14605

0.78422

0.74279

0.2992

0.31409

0.30584

0.2914

0.19968

0

0.92701

0.82313

0.81709

0.2388

0.83567

0.84487

0.868

0.70226

0.90708

0.02989

0.81523

0.77682

0.30268

0.20336

0.19607

0.12608

0.10318

0

0.84376

0.80737

0.76775

0.32021

0.64666

0.59661

0.72966

0.56954

0

0.77761

0.80442

0.76989

0.3995

0.50538

0.49821

0.60165

0.47336

0.78111

0.73766

0.76486

0.70662

0.35475

0.51876

0.50693

0.62257

0.49822

0.76427

Powiązania

P ROBERT - wspólnik, reprezentacja

G MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2020

26.08.2021

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

18.12.2015

19.06.2017

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

11.09.2015

18.12.2015

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

19.06.2017

04.11.2020

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

26.08.2021

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

31.03.2015

11.09.2015

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

19.06.2017

04.11.2020

M Tarasov Anna

Maj 1975

Osoba

wspólnik

04.11.2020

05.03.2021

M Tarasov Anna

Maj 1975

Osoba

wspólnik

26.08.2021

P Robert

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

04.11.2020

26.08.2021

P Robert

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2015

05.03.2021

G Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

05.03.2021

P Robert

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Górska Magdalena posiada 1048 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.

Pawlikowski Robert posiada 590 udziałów, które stanowią 29.5% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2021 jest Górska Magdalena kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2021 do 26.08.2021 była Górska Magdalena kontrolująca 49% udziałów.

W okresie od 04.11.2020 do 05.03.2021 najwięcej udziałów posiadała Górska Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do 3MIND SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CORE TECHNOLOGY SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.	0000566167
2	ELEVRON SP. Z O.O.	0000756683
3	BIZCODE SP. Z O.O.	0000626823
4	HAT.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000531055
5	PROFRAME SP. Z O.O.	0000395401
6	MYCONSULT SP. Z O.O.	0000374003
7	QUEST GLOBAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000781215
8	OPCJA.PL SP. Z O.O.	0000490367
9	SERV4B SP. Z O.O.	0000529005
10	INTEGLER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848652
11	SEETECH SP. Z O.O. SP. K.	0000369263
12	BI4R POLAND SP. Z O.O.	0000350988
13	GTV GETRIVO SP. Z O.O. SP. K.	0000763316
14	ALTERITY.PL SP. Z O.O.	0000694974
15	DIGITLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000359544
16	INFOTECH SP. Z O.O.	0000386167
17	ENICOM SP. Z O.O. SP. K.	0000565445
18	SIMPLINK SP. Z O.O.	0000548487
19	LEANFORGE PARTNERS SP. Z O.O.	0000551461
20	AMM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000314727
21	CENTROINF SP. Z O.O.	0000618454
22	GAPM SP. Z O.O.	0000182011
23	G.N.A. S.A.	0000013189
24	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
25	ONELY SP. Z O.O.	0000768625
26	CODEWEAVER SP. Z O.O.	0000622465
27	UNIMATICA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730102
28	FORPROGRESS PIOTR ŚLĘZAK SP. K.	0000520939
29	PRODAM SP. Z O.O.	0000390942
30	SECUBA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000515092

3MIND SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551004 NIP 5252614158 REGON 361202095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3MIND SOLUTIONS

3MIND SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551004 NIP
5252614158 REGON
361202095