Generalny dystrybutor urządzeń automatyzacji pracy biurowej marki HEFTER.
Sprzedaż, wynajem oraz leasing kopertownic, składarek i otwieraczy listów.
Rozszerzona oferta o maszyny dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, takie jak mieszalniki i homogenizatory.
Sukcesywne zwiększanie udziału w rynku oraz wzrost sprzedaży co roku.
Printcom Polska to firma, która działa na polskim rynku od 2002 roku, będąc generalnym dystrybutorem innowacyjnych urządzeń automatyzacji pracy biurowej marki HEFTER. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów, których celem jest zwiększenie efektywności procesów biurowych w różnych instytucjach oraz firmach. Główne produkty to kopertownice, adresarki oraz otwieracze listów, które służą do automatycznego pakowania korespondencji. Oprócz usług sprzedaży, Printcom Polska oferuje również wynajem i leasing tych urządzeń, co pozwala dostosować ofertę do potrzeb różnorodnych klientów. W ostatnich latach firma expanduje także w sektorze przemysłowym, wprowadzając do oferty mieszalniki, granulatory i homogenizatory, co świadczy o jej elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku. Z roku na rok, Printcom Polska może poszczycić się wzrostem sprzedaży i rosnącym udziałem w rynku, co świadczy o jej solidnej pozycji w branży. Przemiany te wpisują się w misję firmy, która dąży do maksymalizacji jakości usług oraz wsparcia klientów w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printcom polska osiągnęła 2 367 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 367 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 383 909 zł.
Strata netto wyniosła 16 820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 367 090 zł w 2023 roku.
• 2 135 175 zł w 2022 roku.
• 2 990 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 820 zł w 2023 roku.
• -12 503 zł w 2022 roku.
• 414 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printcom polska wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Printcom polska wynosi 41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8315 zł w
2023 roku.
• -6954 zł w
2022 roku.
• 417 196 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 879 zł w
2023 roku.
• 55 182 zł w
2022 roku.
• 469 183 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printcom polska wynosi 1 842 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 917 724 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -353 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 842 010 zł w 2023 roku.
• 1 703 355 zł w 2022 roku.
• 3 946 183 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printcom polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 452
zł.
Koszty operacyjne Printcom polska wyniosły 2 375 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 452 zł w 2023 roku
• 289 019 zł w 2022 roku
• 296 714 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printcom polska wyniosła 907 254 zł.
a
ktywa trwałe to 176 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 731 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 321 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 254 zł w 2023 roku.
• 718 864 zł w 2022 roku.
• 650 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printcom polska wyniosły 555 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 321 zł w 2023 roku
• 345 658 zł w 2022 roku
• 257 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printcom polska wykazała przychody na poziomie 2 367 090 zł.
Organizacja zarobiła -8315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -102% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8505 zł w 2023 roku
• 5021 zł w 2022 roku
• 2783 zł w 2021 roku