Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DIRECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136801 NIP
1132386190 REGON
015271807

Podsumowanie

aktywa

950 tys.

przychód

769 tys.

zysk

163 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIANA BARTOSZEWICZA, 3

Kod pocztowy

00-337

Rejestracja

2002-10-29

Rozpoczęcie działalności

2002-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Direct group osiągnęła 768 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 751 091 zł. Pozostałe przychody to 17 595 zł.

Całkowite koszty wyniosły 588 319 zł.

Zysk netto wyniósł 162 772 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 768 686 zł w 2023 roku.
• 478 816 zł w 2022 roku.
• 226 739 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 772 zł w 2023 roku.
• 235 330 zł w 2022 roku.
• 70 438 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

538371.49

47923.42

1070896.44

134502.42

282581.45

-12272.41

152390.77

-29869.14

226738.77

70438.42

478816.07

235329.63

768686.45

162771.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Direct group wynosi 1 704 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 540 503 zł a 2 882 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 704 048 zł w 2023 roku.
• 1 678 953 zł w 2022 roku.
• 751 242 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

197729.38

748337.38

1345928.73

298606.19

1550546.83

2677241.1

477789.52

1543476.72

367093.88

1416000.16

318328.84

751241.7

1697753.84

418424.17

1678953.4

3294614.82

540502.98

1704047.61

2882682.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 617 zł.

Koszty operacyjne Direct group wyniosły 580 014 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 617 zł w 2023 roku
• 144 315 zł w 2022 roku
• 118 305 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Direct group wyniosła 949 794 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 250 zł.

ktywa obrotowe to 949 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 794 zł.

apitał (fundusz) własny to 720 671 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 949 794 zł w 2023 roku.
• 683 325 zł w 2022 roku.
• 520 677 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

381762.56

616339.01

484054.47

457289.92

520676.98

683324.6

949794.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.16

0.09

0.22

0.34

0.16

0.13

-0.03

-0.04

-0.07

-0.08

-0.64

-0.2

0.14

0.17

0.13

0.31

0.34

0.42

0.55

0.49

0.17

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Direct group wyniosły 229 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 124 zł w 2023 roku
• 125 426 zł w 2022 roku
• 96 239 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381762.56

118123.39

0.31

616339.01

218197.42

0.35

484054.47

98185.29

0.2

457289.92

103289.88

0.23

520676.98

96238.52

0.18

683324.6

125425.71

0.18

949794.28

229123.64

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Direct group wykazała przychody na poziomie 768 686 zł.

Organizacja zarobiła 176 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 772 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 778 zł w 2023 roku
• 23 425 zł w 2022 roku
• 6417 zł w 2021 roku

Wartość

11618

26505

1801

6417

23425

13778

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Direct group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79169

0.6735

0.69218

0.3885

0.71759

0.79773

0.7132

0.55349

0.82303

0.85395

0.75645

0.74884

0.41984

0.74302

0.7552

0.7707

0.63339

0.86788

0.16015

0.57516

0.7149

0.32693

0.25497

0.25278

0.28397

0.20226

0.67453

0.11753

0.48631

0.70229

0.35675

0.1795

0.1122

0.24075

0.18609

0.73013

0.51582

0.69942

0.30694

0.84894

0.659

0.62423

0.48019

0.72731

0.81666

0.58288

0.71264

0.32485

0.91781

0.92824

0.76612

0.62073

0.80432

0.75022

0.59142

0.71441

0.40562

0.78144

0.77612

0.63584

0.51824

0.72007

Powiązania

DIRECT GROUP KANCELARIA RADTKE - powiązanie zwrotne

R SŁAWOMIR - wspólnik

B DOROTA - reprezentacja

K WERONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2002

07.04.2023

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

29.10.2002

24.02.2021

R Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.02.2021

R Sławomir

Wrzesień 1996

Osoba

wspólnik

07.04.2023

K Weronika

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

01.12.2006

R Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

01.12.2006

19.11.2018

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

19.11.2018

B Dorota

Kwiecień 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

21.04.2006

19.07.2010

Direct Group Mangwala

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.01.2022

Direct Group Kancelaria Radtke

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2018

24.01.2022

Direct Group Kancelaria Radtke

Organizacja

Udziałowcy

Radtke Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krakówka Weronika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radtke Sławomir (50% udziałów)
• Krakówka Weronika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2021 do 07.04.2023:
• Radtke Krzysztof (50% udziałów)
• Radtke Sławomir (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2002 do 24.02.2021:
• Radtke Krzysztof (50% udziałów)
• Radtke Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIRECT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EMAX-MT SP. Z O.O.	0000317379
2	EFEGO SP. Z O.O.	0000689828
3	E-BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000293207
4	PRINTCOM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000534332
5	CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII PROCESOWYCH	0000629171
6	ACSEC SP. Z O.O.	0000737840
7	EFIGO SP. Z O.O.	0000589182
8	ASCENDANT BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000454301
9	PHOGIS SP. Z O.O.	0000384944
10	IT AUDITOR SP. Z O.O.	0000390426
11	EMPIREUM-IT SP. Z O.O.	0000919841
12	VS TECH PL SP. Z O.O.	0000845347
13	ELEFIN SP. Z O.O. RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000426705
14	CENTRUM INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CITO	0000199765
15	BI4R POLAND SP. Z O.O.	0000350988
16	DOTLOGIC SP. Z O.O.	0000462514
17	CENTRUM DORADZTWA W INFORMATYCE I ZARZĄDZANIU SP. Z O.O.	0000309831
18	TATRANET SP. Z O.O.	0000686408
19	ALMADO SP. Z O.O.	0000148842
20	JOHN LEGGY SP. Z O.O.	0000698959
21	CODEWEAVER SP. Z O.O.	0000622465
22	PRONET.PL SP. Z O.O.	0000542856
23	IRPS SP. Z O.O.	0000668662
24	METAFOX SP. Z O.O.	0000958830
25	INQ TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000837340
26	ALPHANUMERIC SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O.	0000566752
27	VARID SP. Z O.O.	0000471415
28	MIM SP. Z O.O.	0000499844
29	GAMBIT-IT SP. Z O.O.	0000463130
30	ITAX USŁUGI DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000656040

DIRECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136801 NIP 1132386190 REGON 015271807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIRECT GROUP

DIRECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136801 NIP
1132386190 REGON
015271807