Organizacja Zelam osiągnęła 782 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 768 186 zł. Pozostałe przychody to 13 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 289 zł.
Zysk netto wyniósł 87 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 105 zł w 2023 roku.
• 448 163 zł w 2022 roku.
• 138 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 897 zł w 2023 roku.
• -314 439 zł w 2022 roku.
• -96 590 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelam wynosi 872 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 955 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 990 zł w 2023 roku.
• 298 776 zł w 2022 roku.
• 92 017 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelam wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 443
zł.
Koszty operacyjne Zelam wyniosły 694 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 443 zł w 2023 roku
• 171 897 zł w 2022 roku
• 59 517 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelam wyniosła 107 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -329 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 636 zł w 2023 roku.
• 39 725 zł w 2022 roku.
• 12 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelam wyniosły 437 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 406%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 509 zł w 2023 roku
• 445 753 zł w 2022 roku
• 104 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 406% w 2023 roku
• 1122% w 2022 roku
• 826% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelam wykazała przychody na poziomie 782 105 zł.
Organizacja zarobiła 87 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku