KW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000766512

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

194 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MYSIADŁO

Adres

UL. GRANICZNA, 30A

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2019-01-11

Rozpoczęcie działalności

2019-01-11

Kapitał zakładowy

5600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kw nieruchomości osiągnęła 193 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 699 zł.

Zysk netto wyniósł 33 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 721 zł w 2023 roku.
• 168 001 zł w 2022 roku.
• 173 004 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 021 zł w 2023 roku.
• 37 676 zł w 2022 roku.
• -5664 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

6000

2262.34

172141.25

-29980.59

173003.59

-5663.95

168001.27

37675.92

193720.58

33021.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kw nieruchomości wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Kw nieruchomości wynosi 94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kw nieruchomości wynosi 297 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 236 zł a 484 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 469 zł w 2023 roku.
• 269 675 zł w 2022 roku.
• 115 336 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5446.75

18496.11

31672.76

0

114760.83

430353.13

0

115335.73

432508.97

6970.29

269674.82

527462.88

36236.37

297469.18

484301.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw nieruchomości wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kw nieruchomości wyniosły 158 010 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kw nieruchomości wyniosła 1 817 781 zł.

a

ktywa trwałe to 1 135 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 682 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 817 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 315 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 769 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 817 781 zł w 2023 roku.
• 1 675 477 zł w 2022 roku.
• 1 275 264 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1388534.91

1274196.48

1275263.97

1675476.68

1817780.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.31

0.41

0.38

-0.02

1.32

-0.17

0

0.2

-0.03

0.02

4.05

0.24

0.22

0.02

0.68

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kw nieruchomości wyniosły 1 769 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 817 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 769 466 zł w 2023 roku
• 1 666 183 zł w 2022 roku
• 1 303 646 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1388534.91

1381272.57

0.99

1274196.48

1296914.73

1.02

1275263.97

1303646.17

1.02

1675476.68

1666182.96

0.99

1817780.72

1769465.56

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kw nieruchomości wykazała przychody na poziomie 193 721 zł.

Organizacja zarobiła 35 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2689 zł w 2023 roku
• 3342 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

224

0

3342

2689

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kw nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38675

0.00226

0.0003

0

0.53117

0.24406

0.48702

0.80287

0.8477

0.80193

0.34071

0.79695

0.56384

0.22016

0.43739

0.47711

0.83063

0.27888

0.24081

0.27076

0.95966

0

0.28289

0.43029

0.47016

0.82751

0.33021

0.30795

0.34546

0.72103

0

0.63184

0.40223

0.49847

0.78398

0.72423

0.65939

0.60326

0.98754

0.61965

0.56371

0.35617

0.46695

0.77477

0.6427

0.60411

0.55332

0.87383

0.55021

Powiązania

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

B KATARZYNA - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

B Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

11.01.2019

B Katarzyna

Październik 1970

Osoba

wspólnik

24.10.2023

B Michał

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

11.01.2019

B Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Barańska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Barański Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Barański Michał posiada 12 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barański Wojciech (45% udziałów)
• Barańska Katarzyna (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2019 do 24.10.2023:
• Barański Wojciech (45% udziałów)
• Barańska Katarzyna (45% udziałów)

Podobne organizacje do KW NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	LAGONDA SP. Z O.O.	0000413835
2	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960
3	NKK SP. Z O.O.	0000155227
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000156328
5	RE III DEVELOPMENT RESDE SP. Z O.O. SP. K.	0000817886
6	K&D SP. Z O.O.	0000477485
7	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
8	CASITA SP. Z O.O.	0000786959
9	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
10	A.D.A. SP. Z O.O.	0000357960
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
12	BROOKS SP. Z O.O.	0000552429
13	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
14	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
15	CENTRUM MEDYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000341703
16	PROTON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261690
17	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
18	GRP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780240
19	BUDMICH SP. Z O.O.	0000284462
20	ETAP SP. Z O.O.	0000188078
21	POLCOMEX SP. Z O.O.	0000224904
22	MJM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000445798
23	LCB MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000802571
24	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
25	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
26	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
27	JB RENT SP. Z O.O.	0000737495
28	HAS FOOD SP. Z O.O.	0000683685
29	"EKO - WOD - KAN" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE	0000104067
30	BALT&LAKE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000339538

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766512 NIP 1231420843 REGON 382305108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW NIERUCHOMOŚCI

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766512 NIP
1231420843 REGON
382305108