Organizacja Polcomex osiągnęła 210 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 798 zł. Pozostałe przychody to 2999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 254 zł.
Zysk netto wyniósł 28 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 797 zł w 2024 roku.
• 187 804 zł w 2023 roku.
• 166 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 544 zł w 2024 roku.
• 17 709 zł w 2023 roku.
• 16 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcomex wynosi 408 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 936 zł a 820 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 645 zł w 2024 roku.
• 341 849 zł w 2023 roku.
• 319 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcomex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 000
zł.
Koszty operacyjne Polcomex wyniosły 179 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 000 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcomex wyniosła 223 378 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 378 zł w 2024 roku.
• 210 816 zł w 2023 roku.
• 209 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcomex wyniosły 18 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 130 zł w 2024 roku
• 16 404 zł w 2023 roku
• 16 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcomex wykazała przychody na poziomie 210 797 zł.
Organizacja zarobiła 31 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2823 zł w 2024 roku
• 1751 zł w 2023 roku
• 1583 zł w 2022 roku