HIRUNDO CYBERNETICS SP. Z O.O. | KRS: 0000382890

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

454 tys.

zysk

-61 tys.

wartość firmy

303 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OPACZEWSKA, 43

Kod pocztowy

02-218

Rejestracja

2011-04-05

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - WICEPREZESI, ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES I PROKURENT.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostałe zakwaterowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hirundo cybernetics osiągnęła 453 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 453 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 515 387 zł.

Strata netto wyniosła 61 410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 977 zł w 2023 roku.
• 408 774 zł w 2022 roku.
• 329 841 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 410 zł w 2023 roku.
• -216 646 zł w 2022 roku.
• -167 790 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4880.53

1633.66

33845.35

-36974.96

397942.95

3677.54

482759.83

-39007.16

329841.23

-167789.53

408774.23

-216646.16

453977.03

-61410.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hirundo cybernetics wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Hirundo cybernetics wynosi 204 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 455 zł w 2023 roku.
• -68 862 zł w 2022 roku.
• -125 470 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 869 zł w 2023 roku.
• 158 021 zł w 2022 roku.
• 101 413 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hirundo cybernetics wynosi 302 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 134 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 651 zł w 2023 roku.
• 272 516 zł w 2022 roku.
• 219 894 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9788.33

22871.24

0

22563.57

84613.38

0

280005.46

994857.38

0

321839.89

1206899.57

0

219894.15

824603.07

0

272516.15

1021935.57

0

302651.35

1134942.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hirundo cybernetics wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
• 0,91% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hirundo cybernetics wyniosły 367 522 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hirundo cybernetics wyniosła 1 614 143 zł.

a

ktywa trwałe to 1 277 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 336 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 614 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -518 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 132 971 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 614 143 zł w 2023 roku.
• 2 082 949 zł w 2022 roku.
• 2 129 841 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

480593.32

2124621.42

2277876.43

2292258.71

2129841.01

2082949.09

1614143.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.42

0.33

-0.02

0.98

-1.09

0

-0.11

0.03

0.01

-0.02

0.53

0.01

-0.08

0.7

-0.38

-0.51

-0.1

0.47

-0.17

-0.53

-0.04

0.12

0.19

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hirundo cybernetics wyniosły 2 132 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 614 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 132 971 zł w 2023 roku
• 2 540 366 zł w 2022 roku
• 2 370 611 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

480593.32

481269.68

1

2124621.42

2162272.74

1.02

2277876.43

2311850.21

1.01

2292258.71

2365239.65

1.03

2129841.01

2370611.48

1.11

2082949.09

2540365.72

1.22

1614143.46

2132970.53

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hirundo cybernetics wykazała przychody na poziomie 453 977 zł.

Organizacja zarobiła -61 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

189

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hirundo cybernetics wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53946

0.25576

0.36124

0.8201

0.83116

0.77696

0.33199

0.01655

0

0.19177

0.3149

0.55377

0.83322

0.14569

0.12708

0.26078

0.92448

0

0.54279

0.53877

0.56229

0.82536

0.40747

0.42453

0.34062

0.11972

0.56073

0.20265

0.57424

0.56076

0.83788

0.32197

0.38579

0.2708

0.85081

0

0.09592

0.50987

0.54227

0.86841

0.18099

0.18355

0.14917

0.87471

0

0.09651

0.51696

0.52947

0.88702

0.17872

0.22429

0.13548

0.82156

0

0.16663

0.47321

0.44841

0.90183

0.24472

0.61368

0.19843

0.6333

0

Powiązania

J PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2011

J Przemysław

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

05.04.2011

J Przemysław

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Jaskóła Przemysław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do HIRUNDO CYBERNETICS

	Organizacja	Numer KRS
1	K&K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000268455
2	K5 SP. Z O.O.	0000775479
3	OAW SP. Z O.O.	0000419819
4	POKOJOWO NASTAWIENI II SP. Z O.O.	0000797188
5	R114 SP. Z O.O.	0000858834
6	REZON SP. Z O.O. SP. K.	0000524141
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
8	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
10	KM DOM SP. Z O.O.	0000745018
11	JELLICOE SP. Z O.O.	0000331491
12	ZZB SP. Z O.O.	0000499932
13	DAKAM SP. Z O.O.	0000620105
14	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
15	SEKURO SP. Z O.O.	0000442525
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
17	VAN SP. Z O.O.	0000531967
18	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
19	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
20	SOFT INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000676772
21	PRO INVEST- ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000798189
22	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
23	BLOCK HOUSE SP. Z O.O.	0000768510
24	COLETTE SP. Z O.O.	0000464178
25	BLIZZAR SP. Z O.O.	0000440879
26	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
27	MULTI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000241846
28	AMO SP. Z O.O.	0000195043
29	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
30	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741

HIRUNDO CYBERNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382890 NIP 7010283894 REGON 142838351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HIRUNDO CYBERNETICS

HIRUNDO CYBERNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382890 NIP
7010283894 REGON
142838351