Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HIRUNDO CYBERNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382890 NIP
7010283894 REGON
142838351

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

454 tys.

zysk

-61 tys.

wartość firmy

303 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OPACZEWSKA, 43

Kod pocztowy

02-218

Rejestracja

2011-04-05

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - WICEPREZESI, ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES I PROKURENT.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe zakwaterowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hirundo cybernetics osiągnęła 453 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 453 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 515 387 zł.

Strata netto wyniosła 61 410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 977 zł w 2023 roku.
• 408 774 zł w 2022 roku.
• 329 841 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 410 zł w 2023 roku.
• -216 646 zł w 2022 roku.
• -167 790 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4880.53

1633.66

33845.35

-36974.96

397942.95

3677.54

482759.83

-39007.16

329841.23

-167789.53

408774.23

-216646.16

453977.03

-61410.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hirundo cybernetics wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Hirundo cybernetics wynosi 204 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 455 zł w 2023 roku.
• -68 862 zł w 2022 roku.
• -125 470 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 869 zł w 2023 roku.
• 158 021 zł w 2022 roku.
• 101 413 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hirundo cybernetics wynosi 302 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 134 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 651 zł w 2023 roku.
• 272 516 zł w 2022 roku.
• 219 894 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9788.33

22871.24

22563.57

84613.38

280005.46

994857.38

321839.89

1206899.57

219894.15

824603.07

272516.15

1021935.57

302651.35

1134942.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hirundo cybernetics wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hirundo cybernetics wyniosły 367 522 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hirundo cybernetics wyniosła 1 614 143 zł.

ktywa trwałe to 1 277 351 zł.

ktywa obrotowe to 336 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 614 143 zł.

apitał (fundusz) własny to -518 827 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 132 971 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 614 143 zł w 2023 roku.
• 2 082 949 zł w 2022 roku.
• 2 129 841 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

480593.32

2124621.42

2277876.43

2292258.71

2129841.01

2082949.09

1614143.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0034

-2.4154

0.3347

-0.0174

0.982

-1.0928

-1.0925

0.0016

-0.1082

0.0274

0.0092

-0.017

0.5345

0.0068

-0.0808

-0.0788

0.6969

-0.3804

-0.5087

-0.104

0.4736

-0.1685

-0.53

-0.038

0.1184

0.1904

-0.1353

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hirundo cybernetics wyniosły 2 132 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 614 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 132 971 zł w 2023 roku
• 2 540 366 zł w 2022 roku
• 2 370 611 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

480593.32

481269.68

1.0014

2124621.42

2162272.74

1.0177

2277876.43

2311850.21

1.0149

2292258.71

2365239.65

1.0318

2129841.01

2370611.48

1.113

2082949.09

2540365.72

1.2196

1614143.46

2132970.53

1.3214

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hirundo cybernetics wykazała przychody na poziomie 453 977 zł.

Organizacja zarobiła -61 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

189

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hirundo cybernetics wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.539234869442008

0.255461715641795

0.360953920776071

0.829945500073649

0.836331088568749

0.782869612656847

0.528821504431261

0.0165496859992612

0.191949152542373

0.314520685542093

0.553430957279438

0.835725572820648

0.145559963381141

0.126999593991068

0.289031329714174

0.925921043959665

0.542528602796718

0.538438510358041

0.562081312081312

0.834465142358732

0.422102231821454

0.430716200689391

0.493656000495141

0.122454064154469

0.560814282044696

0.202727322917242

0.573885314048175

0.560489876979092

0.842007768150583

0.324231848354205

0.391250274343405

0.30023177036905

0.85331899384597

0.0958634623564441

0.509377221280551

0.541837114168836

0.870845531255381

0.181600478946318

0.18414177787192

0.154689820632926

0.875308429448557

0.0963587215773573

0.516432691261291

0.529053445627417

0.888250211327134

0.179473787295162

0.226253115480476

0.135861333931677

0.824280251911831

0.166844856260394

0.471745068285281

0.447365297887491

0.903061841946024

0.248045535591826

0.618923043383475

0.21358872425009

0.637012829823287

Powiązania

J PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2011

J Przemysław

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

05.04.2011

J Przemysław

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Jaskóła Przemysław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do HIRUNDO CYBERNETICS

	Organizacja	Numer KRS
1	K&K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000268455
2	K5 SP. Z O.O.	0000775479
3	OAW SP. Z O.O.	0000419819
4	POKOJOWO NASTAWIENI II SP. Z O.O.	0000797188
5	R114 SP. Z O.O.	0000858834
6	REZON SP. Z O.O. SP. K.	0000524141
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
8	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
10	KM DOM SP. Z O.O.	0000745018
11	JELLICOE SP. Z O.O.	0000331491
12	ZZB SP. Z O.O.	0000499932
13	DAKAM SP. Z O.O.	0000620105
14	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
15	SEKURO SP. Z O.O.	0000442525
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
17	VAN SP. Z O.O.	0000531967
18	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
19	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
20	SOFT INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000676772
21	PRO INVEST- ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000798189
22	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
23	BLOCK HOUSE SP. Z O.O.	0000768510
24	COLETTE SP. Z O.O.	0000464178
25	BLIZZAR SP. Z O.O.	0000440879
26	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
27	MULTI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000241846
28	AMO SP. Z O.O.	0000195043
29	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
30	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741

HIRUNDO CYBERNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382890 NIP 7010283894 REGON 142838351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HIRUNDO CYBERNETICS

HIRUNDO CYBERNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382890 NIP
7010283894 REGON
142838351