Organizacja A.d.a. osiągnęła 217 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 164 601 zł.
Zysk netto wyniósł 53 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 650 zł w 2023 roku.
• 143 000 zł w 2022 roku.
• 45 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 049 zł w 2023 roku.
• -107 351 zł w 2022 roku.
• -144 109 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.d.a. wynosi 357 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 742 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 357 296 zł w 2023 roku.
• 95 333 zł w 2022 roku.
• 30 267 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.d.a. wyniosła 1 766 190 zł.
a
ktywa trwałe to 1 468 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 766 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -485 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 766 190 zł w 2023 roku.
• 1 641 492 zł w 2022 roku.
• 1 652 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.d.a. wyniosły 2 251 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 766 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 876 zł w 2023 roku
• 2 179 056 zł w 2022 roku
• 2 082 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.d.a. wykazała przychody na poziomie 217 650 zł.
Organizacja zarobiła 53 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku