Organizacja Sapore t.o.k. osiągnęła 2 875 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 875 799 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 040 050 zł.
Strata netto wyniosła 164 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 718 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 875 799 zł w 2022 roku.
• 1 782 825 zł w 2021 roku.
• 1 497 884 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 251 zł w 2022 roku.
• -220 834 zł w 2021 roku.
• -59 929 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapore t.o.k. wynosi 1 917 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 189 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 917 199 zł w 2022 roku.
• 1 259 664 zł w 2021 roku.
• 1 235 329 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapore t.o.k. wyniosła 1 421 302 zł.
a
ktywa trwałe to 197 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 223 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 421 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -69 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 421 302 zł w 2022 roku.
• 1 434 666 zł w 2021 roku.
• 1 109 482 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 237%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapore t.o.k. wyniosły 1 490 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 421 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 735 zł w 2022 roku
• 1 339 848 zł w 2021 roku
• 793 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapore t.o.k. wykazała przychody na poziomie 2 875 799 zł.
Organizacja zarobiła -149 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 487 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku