Organizacja Talon osiągnęła 408 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 154 zł. Pozostałe przychody to 4028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 146 zł.
Zysk netto wyniósł 134 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 183 zł w 2024 roku.
• 403 543 zł w 2023 roku.
• 458 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 008 zł w 2024 roku.
• 150 337 zł w 2023 roku.
• 131 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Talon wynosi 954 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 882 zł a 1 876 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 037 zł w 2024 roku.
• 1 009 503 zł w 2023 roku.
• 1 083 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Talon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 497
zł.
Koszty operacyjne Talon wyniosły 260 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 497 zł w 2024 roku
• 186 504 zł w 2023 roku
• 273 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Talon wyniosła 212 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 581 zł w 2024 roku.
• 186 306 zł w 2023 roku.
• 337 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Talon wyniosły 18 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 072 zł w 2024 roku
• 806 zł w 2023 roku
• 2026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Talon wykazała przychody na poziomie 408 183 zł.
Organizacja zarobiła 147 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 276 zł w 2024 roku
• 14 868 zł w 2023 roku
• 13 008 zł w 2022 roku