Organizacja 101 osiągnęła 1 112 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 112 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 070 525 zł.
Zysk netto wyniósł 41 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 112 512 zł w 2023 roku.
• 862 788 zł w 2022 roku.
• 694 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 987 zł w 2023 roku.
• -27 456 zł w 2022 roku.
• -49 961 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 101 wynosi 909 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 781 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 624 zł w 2023 roku.
• 575 192 zł w 2022 roku.
• 463 145 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 101 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 101 wyniosła 187 824 zł.
a
ktywa trwałe to 34 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -97 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 824 zł w 2023 roku.
• 141 576 zł w 2022 roku.
• 39 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 101 wyniosły 284 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 935 zł w 2023 roku
• 262 711 zł w 2022 roku
• 90 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2023 roku
• 186% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 101 wykazała przychody na poziomie 1 112 512 zł.
Organizacja zarobiła 44 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2999 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku