Organizacja 101 osiągnęła 1 370 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 370 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 326 804 zł.
Zysk netto wyniósł 43 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 370 210 zł w 2024 roku.
• 1 112 512 zł w 2023 roku.
• 862 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 406 zł w 2024 roku.
• 41 987 zł w 2023 roku.
• -27 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 101 wynosi 61 tys. zł.
EBITDA 101 wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 865 zł w
2024 roku.
• 54 930 zł w
2023 roku.
• -20 437 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 299 zł w
2024 roku.
• 63 880 zł w
2023 roku.
• -14 741 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 101 wynosi 1 133 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 971 zł a 3 425 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 133 068 zł w 2024 roku.
• 909 624 zł w 2023 roku.
• 575 192 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 101 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 719 534
zł.
Koszty operacyjne 101 wyniosły 1 309 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 719 534 zł w 2024 roku
• 486 355 zł w 2023 roku
• 487 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 101 wyniosła 249 537 zł.
a
ktywa trwałe to 24 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 537 zł w 2024 roku.
• 187 824 zł w 2023 roku.
• 141 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 101 wyniosły 188 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 242 zł w 2024 roku
• 284 935 zł w 2023 roku
• 262 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 152% w 2023 roku
• 186% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 101 wykazała przychody na poziomie 1 370 210 zł.
Organizacja zarobiła 51 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8333 zł w 2024 roku
• 2999 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku