SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja F11-net osiągnęła 373 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 373 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 883 zł.
Zysk netto wyniósł 174 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 257 zł w 2024 roku.
• 131 856 zł w 2023 roku.
• 377 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 374 zł w 2024 roku.
• -116 806 zł w 2023 roku.
• 127 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F11-net wynosi 181 tys. zł.
EBITDA F11-net wynosi 213 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 813 zł w
2024 roku.
• -112 963 zł w
2023 roku.
• 140 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 212 920 zł w
2024 roku.
• -80 856 zł w
2023 roku.
• 153 485 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F11-net wynosi 1 089 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 608 zł a 2 441 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 089 940 zł w 2024 roku.
• 100 731 zł w 2023 roku.
• 900 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F11-net wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 662
zł.
Koszty operacyjne F11-net wyniosły 192 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 662 zł w 2024 roku
• 141 949 zł w 2023 roku
• 134 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F11-net wyniosła 246 096 zł.
a
ktywa trwałe to 2676 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 096 zł w 2024 roku.
• 51 028 zł w 2023 roku.
• 306 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F11-net wyniosły 54 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 619 zł w 2024 roku
• 33 925 zł w 2023 roku
• 122 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F11-net wykazała przychody na poziomie 373 257 zł.
Organizacja zarobiła 180 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5846 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9616 zł w 2022 roku