Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STALEX MYSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749404 NIP
5771851632 REGON
152069070

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

36,8 mln

zysk

-264 tys.

wartość firmy

29,2 mln

Branża główna: Produkcja drutu

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MYSZKÓW

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 4

Kod pocztowy

42-300

Rejestracja

2018-10-01

Rozpoczęcie działalności

2002-09-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja drutu Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja prętów ciągnionych na zimno Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalex myszków osiągnęła 36 802 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 796 521 zł. Pozostałe przychody to 5859 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 060 338 zł.

Strata netto wyniosła 263 817 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 861 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 802 380 zł w 2023 roku.
• 60 366 536 zł w 2022 roku.
• 53 700 427 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -263 817 zł w 2023 roku.
• 1 840 341 zł w 2022 roku.
• 3 274 586 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25630608.44

41399.78

9075919.1

69337.33

30139605.12

-122518.1

29863153.99

88109.62

53700426.61

3274585.91

60366535.65

1840340.6

36802379.98

-263816.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalex myszków wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Stalex myszków wynosi 596 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 991 zł w 2023 roku.
• 2 614 121 zł w 2022 roku.
• 3 916 088 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 596 208 zł w 2023 roku.
• 3 039 443 zł w 2022 roku.
• 4 226 801 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalex myszków wynosi 29 207 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 92 005 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 634 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 207 347 zł w 2023 roku.
• 52 571 355 zł w 2022 roku.
• 52 786 433 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

413997.8

19400406.28

64076521.1

693373.3

8527699.92

22689797.75

21450919.37

75349012.8

881096.2

21685139.31

74657884.97

3887805.19

52786433.23

134251066.53

4965635.14

52571354.64

150916339.13

29207346.59

92005949.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalex myszków wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 789 434 zł.

Koszty operacyjne Stalex myszków wyniosły 36 683 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 297 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 789 434 zł w 2023 roku
• 2 901 047 zł w 2022 roku
• 2 662 558 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalex myszków wyniosła 14 398 701 zł.

ktywa trwałe to 6 287 957 zł.

ktywa obrotowe to 8 110 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 398 701 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 229 902 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 168 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 398 701 zł w 2023 roku.
• 16 865 348 zł w 2022 roku.
• 19 033 436 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11007182.59

9579790.66

9284220.87

10051584.77

19033435.76

16865348.14

14398701.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0038

0.0145

0.0047

0.0016

0.0072

0.0236

0.0135

0.0076

-0.0132

-0.0677

0.0008

-0.0041

0.0088

0.0464

0.0101

0.003

0.172

0.6317

0.0729

0.061

0.1091

0.278

0.0433

0.0305

-0.0183

-0.0423

0.0031

-0.0072

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalex myszków wyniosły 8 168 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 398 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 168 799 zł w 2023 roku
• 10 244 501 zł w 2022 roku
• 13 849 696 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11007182.59

8143536.1

0.7398

9579790.66

6646806.84

0.6938

9284220.87

7473755.15

0.805

10051584.77

8153009.43

0.8111

19033435.76

13849695.51

0.7277

16865348.14

10244501.29

0.6074

14398701.22

8168799.08

0.5673

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalex myszków wykazała przychody na poziomie 36 802 380 zł.

Organizacja zarobiła -248 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -263 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 920 zł w 2023 roku
• 513 834 zł w 2022 roku
• 511 671 zł w 2021 roku

Wartość

30037

27348

113211

511671

513834

14920

Wyniki na tle rynku "Produkcja drutu" (24.34.Z)

dane za rok

Organizacja Stalex myszków wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Produkcja drutu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.375

0.625

0.583333333333333

0.681818181818182

0.227272727272727

0.272727272727273

0.19047619047619

0.52

0.48

0.52

0.68

0.52

0.478260869565217

0.48

0.416666666666667

0.458333333333333

0.32

0.6

0.48

0.76

0.32

0.333333333333333

0.28

0.125

0.541666666666667

0.407407407407407

0.615384615384615

0.518518518518518

0.769230769230769

0.32

0.304347826086957

0.346153846153846

0.44

0.84

0.714285714285714

0.62962962962963

0.571428571428571

0.692307692307692

0.6

0.541666666666667

0.814814814814815

0.96

0.730769230769231

0.692307692307692

0.56

0.5

0.68

0.541666666666667

0.565217391304348

0.692307692307692

0.72

0.625

0.272727272727273

0.523809523809524

0.454545454545455

0.666666666666667

0.5

0.473684210526316

0.409090909090909

0.333333333333333

0.368421052631579

Powiązania

STALEX MYSZKÓW - powstanie organizacji

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

B ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2018

Stalex Myszków

Organizacja

wspólnik

01.10.2018

B Zbigniew

Maj 1975

Osoba

wspólnik

01.10.2018

K Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

B Zbigniew

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

K Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Łukasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Białas Zbigniew posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do STALEX MYSZKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	URBAN-METAL SP. Z O.O.	0000118913
2	DRU-MAX JERZY OSTROWSKI SP. K.	0000959703
3	MULTIMET SP. Z O.O.	0000045834
4	BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.	0000319785
5	GUSTAV WOLF POLSKA SP. Z O.O.	0000663747
6	BHH-MIKROHUTA SP. Z O.O.	0000059220
7	STEELA PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000712511
8	AXCES PRODUCTION SP. Z O.O.	0000274797
9	DACHPOL SP. Z O.O.	0000375896
10	GLINMET SP. Z O.O.	0000803465
11	MET-STAL SP. J. D. URBAŃSKI, P. ZASKÓRSKI	0000411950
12	METAL UNION SP. Z O.O.	0000138529
13	STALEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I OBRÓBKI METALI SP. Z O.O.	0000246925
14	RENOVA SP. Z O.O.	0000368602
15	DROMET SP. Z O.O. SP. K.	0000506096
16	CRAMPE DRAHT SP. Z O.O.	0000540268
17	METATECH SP. Z O.O.	0000240240
18	BORA POLAND SP. Z O.O.	0000252382
19	SCHÖCK SP. Z O.O.	0000291675
20	WOLCO SP. Z O.O.	0000193786
21	FABRYKA DRUTU GLIWICE S.A.	0000509885
22	PL EUROPAINTING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000212565
23	AKWIB SP. Z O.O. SP. K.	0000748927
24	GREEN STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000236546
25	RUR-DAN MARIAN, DANUTA MISZTAL I SYNOWIE SP. J.	0000528185
26	SOME KSW SP. Z O.O.	0000289553
27	GAMA METAL SP. Z O.O.	0000354870
28	MATSERWIS SP. Z O.O.	0000284150
29	JS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000978976
30	POUJOULAT SP. Z O.O.	0000088005

STALEX MYSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749404 NIP 5771851632 REGON 152069070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja drutu" (24.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALEX MYSZKÓW

STALEX MYSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749404 NIP
5771851632 REGON
152069070