BORA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000252382

Podsumowanie

aktywa

45,5 mln

przychód

32,9 mln

zysk

-3,4 mln

wartość firmy

37,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

MERLONIEGO, 3

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2006-03-13

Rozpoczęcie działalności

2006-05-01

Kapitał zakładowy

2100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bora-poland.eu

Email

info@bora-poland.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja komponentów metalowych dla branży motoryzacyjnej i AGD
Formowanie blachy na zimno ze stali i aluminium
Współpraca z działem R&D w zakresie projektowania i prototypowania
Zastosowanie ścisłych standardów kontroli jakości
Elastyczne podejście i dostosowanie usług do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bora poland osiągnęła 32 881 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 966 760 zł. Pozostałe przychody to 914 594 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 393 103 zł.

Strata netto wyniosła 3 426 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 506 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 881 354 zł w 2023 roku.
• 32 969 005 zł w 2022 roku.
• 37 127 328 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -579 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 426 343 zł w 2023 roku.
• -939 700 zł w 2022 roku.
• 3 849 365 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23842715.78

48275.77

28096971.12

272759.48

25688941.3

392394.49

26573900.1

633350.48

37127328.24

3849364.59

32969004.66

-939700.37

32881353.74

-3426343.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bora poland wynosi -4,02 mln zł.

EBITDA Bora poland wynosi -1,03 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 634 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 020 332 zł w 2023 roku.
• -507 287 zł w 2022 roku.
• 3 849 008 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 507 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 027 963 zł w 2023 roku.
• 1 924 761 zł w 2022 roku.
• 5 875 414 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bora poland wynosi 37 348 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 82 278 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 348 062 zł w 2023 roku.
• 39 976 253 zł w 2022 roku.
• 58 850 702 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

482757.7

30929036.9

79150879.84

2727594.8

34867711.58

80241917.76

3923944.9

34035194.27

81811495.72

6333504.8

36064003.63

84344897.64

18701691.75

58850702.27

99742356

0

39976252.91

95983554.52

0

37348061.68

82278182.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bora poland wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 991 741 zł.

Koszty operacyjne Bora poland wyniosły 35 987 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 814 262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 991 741 zł w 2023 roku
• 6 913 878 zł w 2022 roku
• 5 549 051 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bora poland wyniosła 45 536 712 zł.

a

ktywa trwałe to 28 307 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 228 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 536 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 569 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 967 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 539 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 536 712 zł w 2023 roku.
• 49 638 973 zł w 2022 roku.
• 38 460 078 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

24298421.21

32494970.42

30679454.32

37713862.32

38460078.21

49638972.94

45536711.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.002

0.0024

-0.009

0.002

0.0084

0.0136

0.0142

0.0097

0.0128

0.0192

0.0198

0.0153

0.0168

0.03

0.0425

0.0238

0.1001

0.1544

0.1042

0.1037

-0.0189

-0.0392

-0.0154

-0.0285

-0.0752

-0.1666

-0.1258

-0.1042

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bora poland wyniosły 24 967 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 536 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 409 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 967 166 zł w 2023 roku
• 25 643 084 zł w 2022 roku
• 13 524 489 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24298421.21

4510701.25

0.1856

32494970.42

12434490.98

0.3827

30679454.32

10226580.39

0.3333

37713862.32

16627637.91

0.4409

38460078.21

13524489.21

0.3517

49638972.94

25643084.31

0.5166

45536711.85

24967166.27

0.5483

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bora poland wykazała przychody na poziomie 32 881 354 zł.

Organizacja zarobiła -3 425 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 426 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1280 zł w 2023 roku
• 7963 zł w 2022 roku
• 3119 zł w 2021 roku

Wartość

586

0

1032

54927

3119

7963

1280

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Bora poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.547945205479452

0.73972602739726

0.821917808219178

0.164179104477612

0.278688524590164

0.220338983050847

0.343283582089552

0.235294117647059

0.553846153846154

0.69620253164557

0.782051282051282

0.848101265822785

0.302631578947368

0.391304347826087

0.333333333333333

0.368421052631579

0.293333333333333

0

0.766666666666667

0.75

0.866666666666667

0.291139240506329

0.436619718309859

0.411764705882353

0.3875

0.307692307692308

0.617283950617284

0.722222222222222

0.744444444444444

0.855555555555556

0.337209302325581

0.448717948717949

0.540540540540541

0.430232558139535

0.329411764705882

0.80952380952381

0.8125

0.760416666666667

0.84375

0.238636363636364

0.6875

0.649350649350649

0.573033707865168

0.413793103448276

0.516129032258065

0.0294117647058824

0.742574257425743

0.862745098039216

0.468085106382979

0.172413793103448

0.22093023255814

0.210526315789474

0.10752688172043

0.515463917525773

0.0337078651685393

0.71264367816092

0.842696629213483

0.511363636363636

0.182926829268293

0.158536585365854

0.235955056179775

0.103448275862069

0.476190476190476

Powiązania

B ELIO - reprezentacja

BORA SOCIETA' PER AZIONI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2007

10.05.2013

"e.bora" S.r.l.

Organizacja

wspólnik

13.03.2006

10.07.2007

"e.bora" S.r.l.

Organizacja

wspólnik

10.05.2013

05.08.2014

E.bora S.r.l. In Liquidazione

Organizacja

wspólnik

27.10.2020

Bora Societa' Per Azioni

Organizacja

wspólnik

05.08.2014

27.05.2015

Bora S.r.l.

Organizacja

wspólnik

27.05.2015

27.10.2020

Bora S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

24.06.2019

B Elio

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

13.03.2006

24.06.2019

Bora Elio

Osoba

reprezentacja

13.03.2006

10.12.2013

Bora Giuseppe

Osoba

Udziałowcy

Bora Societa' Per Azioni posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2020 jest Bora Societa' Per Azioni kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 27.10.2020 był Bora S.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.08.2014 do 27.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Bora S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BORA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RENOVA SP. Z O.O.	0000368602
2	SOME KSW SP. Z O.O.	0000289553
3	GLINMET SP. Z O.O.	0000803465
4	STAL-PRODUKT ZAŁAWA SP. J.	0000149649
5	BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.	0000319785
6	DACHPOL SP. Z O.O.	0000375896
7	STEELA PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000712511
8	AXCES PRODUCTION SP. Z O.O.	0000274797
9	METAL UNION SP. Z O.O.	0000138529
10	P.G. GROUP SP. Z O.O.	0000016316
11	SCHÖCK SP. Z O.O.	0000291675
12	WUPPERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000395556
13	POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.	0000906719
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WAT" SP. Z O.O.	0000046860
15	METATECH SP. Z O.O.	0000240240
16	URBAN-METAL SP. Z O.O.	0000118913
17	POMAR STAL SP. Z O.O.	0000604904
18	BHH-MIKROHUTA SP. Z O.O.	0000059220
19	SYSTEM PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.	0000265864
20	PRO - MAR S.A.	0000147722
21	STALEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I OBRÓBKI METALI SP. Z O.O.	0000246925
22	STALEX MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000749404
23	FINISH PROFILES SP. Z O.O.	0000115743
24	MULTIMET SP. Z O.O.	0000045834
25	2P POLAND SP. Z O.O.	0000411029
26	RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000077068
27	CRAMPE DRAHT SP. Z O.O.	0000540268
28	GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.	0000030918
29	FILIGRAN S.A.	0000549906
30	ZOK-TECH SP. Z O.O.	0000096296

BORA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252382 NIP 7251920925 REGON 100171106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BORA POLAND

BORA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252382 NIP
7251920925 REGON
100171106