Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368602 NIP
7282762054 REGON
100979943

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

43,5 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

37,7 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRZEZINY

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 80

Kod pocztowy

95-060

Rejestracja

2010-10-20

Rozpoczęcie działalności

2010-10-20

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, O WARTOŚCI: A) DO KWOTY 100.000,00(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) OD KWOTY 100.000,00(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO 500.000,00(PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C) POWYŻEJ KWOTY 500.000,00(PIĘĆSET TYSIĘCY) UPRAWNIONY JEST CAŁY ZARZĄD DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Renova osiągnęła 43 528 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 272 643 zł. Pozostałe przychody to 255 947 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 264 829 zł.

Zysk netto wyniósł 1 007 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 142 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 528 590 zł w 2023 roku.
• 41 150 968 zł w 2022 roku.
• 36 649 166 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 007 814 zł w 2023 roku.
• 1 753 577 zł w 2022 roku.
• 1 057 009 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12672541.44

207046.18

13821674.4

248584.28

13824809.59

270256.7

19464827.36

599661.3

36649165.57

1057008.69

41150967.57

1753576.55

43528590.26

1007814.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Renova wynosi 37 719 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 668 723 zł a 108 821 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 579 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 719 039 zł w 2023 roku.
• 38 361 147 zł w 2022 roku.
• 31 258 492 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

966046.54

10242592.22

31681353.6

1152484.75

11361271.47

34554186

1355177.27

11652743.8

34562023.98

1804923.25

17180120.02

48662068.4

2597679.76

31258491.57

91622913.92

3912862.18

38361146.76

102877418.92

4668722.69

37719038.95

108821475.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renova wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Renova wyniosła 18 862 966 zł.

ktywa trwałe to 9 052 356 zł.

ktywa obrotowe to 9 810 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 862 966 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 224 964 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 638 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 860 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 862 966 zł w 2023 roku.
• 16 152 924 zł w 2022 roku.
• 12 290 983 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7701691.42

8495681.66

8835888.43

8203556.1

12290982.69

16152924.48

18862965.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0269

0.1607

0.0233

0.0163

0.0293

0.1618

0.0273

0.018

0.0306

0.1496

0.0307

0.0195

0.0731

0.2492

0.0418

0.0308

0.086

0.3052

0.0362

0.0288

0.1086

0.3361

0.0592

0.0426

0.0534

0.1619

0.0221

0.0232

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Renova wyniosły 12 638 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 862 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 037 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 638 002 zł w 2023 roku
• 10 935 775 zł w 2022 roku
• 8 827 410 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7701691.42

6413629.37

0.8328

8495681.66

6959035.33

0.8191

8835888.43

7028985.4

0.7955

8203556.1

5796991.77

0.7066

12290982.69

8827409.67

0.7182

16152924.48

10935774.91

0.677

18862965.81

12638002.22

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Renova wykazała przychody na poziomie 43 528 590 zł.

Organizacja zarobiła 1 012 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4871 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 007 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4871 zł w 2023 roku
• 410 622 zł w 2022 roku
• 198 245 zł w 2021 roku

Wartość

49848

58640

67159

155472

198245

410622

4871

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Renova wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.635135135135135

0.648648648648649

0.662162162162162

0.75

0.467741935483871

0.433333333333333

0.5

0.579710144927536

0.757575757575758

0.6875

0.683544303797468

0.675

0.727272727272727

0.471428571428571

0.462686567164179

0.493506493506494

0.605263157894737

0.802816901408451

0.703296703296703

0.685393258426966

0.703296703296703

0.725

0.486111111111111

0.492753623188406

0.45679012345679

0.518987341772152

0.829268292682927

0.714285714285714

0.692307692307692

0.648351648351648

0.551724137931034

0.506329113924051

0.493333333333333

0.620689655172414

0.581395348837209

0.835294117647059

0.708333333333333

0.75

0.697916666666667

0.629213483146067

0.358024691358025

0.358974358974359

0.511111111111111

0.534090909090909

0.795698924731183

0.813725490196078

0.762376237623762

0.735294117647059

0.627659574468085

0.597701149425287

0.616279069767442

0.694736842105263

0.698924731182796

0.845360824742268

0.767441860465116

0.773809523809524

0.732558139534884

0.6

0.518987341772152

0.506329113924051

0.581395348837209

0.511904761904762

0.518518518518518

Powiązania

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2010

23.01.2014

B Bartłomiej

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

23.01.2014

B Bartłomiej

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

20.10.2010

B Bartłomiej

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Brzeziński Bartłomiej posiada 273 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2014 jest Brzeziński Bartłomiej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2010 do 23.01.2014 był Brzeziński Bartłomiej kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do RENOVA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLINMET SP. Z O.O.	0000803465
2	BORA POLAND SP. Z O.O.	0000252382
3	SOME KSW SP. Z O.O.	0000289553
4	DACHPOL SP. Z O.O.	0000375896
5	BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.	0000319785
6	AXCES PRODUCTION SP. Z O.O.	0000274797
7	PL EUROPAINTING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000212565
8	POMAR STAL SP. Z O.O.	0000604904
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WAT" SP. Z O.O.	0000046860
10	METATECH SP. Z O.O.	0000240240
11	SCHÖCK SP. Z O.O.	0000291675
12	STAL-PRODUKT ZAŁAWA SP. J.	0000149649
13	URBAN-METAL SP. Z O.O.	0000118913
14	STALEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I OBRÓBKI METALI SP. Z O.O.	0000246925
15	METAL UNION SP. Z O.O.	0000138529
16	STALEX MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000749404
17	WOLNIEWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000633035
18	MET-STAL SP. J. D. URBAŃSKI, P. ZASKÓRSKI	0000411950
19	FINISH PROFILES SP. Z O.O.	0000115743
20	WOLCO SP. Z O.O.	0000193786
21	PASZKIEWICZ HOLDING SP. K.	0000436755
22	CRAMPE DRAHT SP. Z O.O.	0000540268
23	STEELA PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000712511
24	MEGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000518026
25	CONSTRACO SP. Z O.O.	0000294306
26	PROFIL-MET SP. J. JASIŃSKI,LEITER	0000294136
27	DRU-MAX JERZY OSTROWSKI SP. K.	0000959703
28	MASTER DIE CASTING SP. Z O.O.	0000292866
29	POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.	0000906719
30	ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.	0000352209

RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368602 NIP 7282762054 REGON 100979943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RENOVA

RENOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368602 NIP
7282762054 REGON
100979943