SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Herkules wire osiągnęła 96 444 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 022 448 zł. Pozostałe przychody to 421 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 255 901 zł.
Strata netto wyniosła 233 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 409 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 444 084 zł w 2023 roku.
• 140 624 617 zł w 2022 roku.
• 115 798 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -299 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 453 zł w 2023 roku.
• 552 742 zł w 2022 roku.
• 9 657 125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Herkules wire wynosi -408 tys. zł.
EBITDA Herkules wire wynosi 487 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
381 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -408 068 zł w
2023 roku.
• 1 672 188 zł w
2022 roku.
• 12 132 585 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
268 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 486 558 zł w
2023 roku.
• 2 037 804 zł w
2022 roku.
• 12 553 923 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herkules wire wynosi 81 700 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 241 110 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 651 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 700 159 zł w 2023 roku.
• 113 539 906 zł w 2022 roku.
• 132 992 365 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herkules wire wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 532 626
zł.
Koszty operacyjne Herkules wire wyniosły 96 430 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 532 626 zł w 2023 roku
• 2 260 269 zł w 2022 roku
• 2 040 227 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herkules wire wyniosła 50 188 929 zł.
a
ktywa trwałe to 15 674 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 514 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 188 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 205 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 983 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 628 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 188 929 zł w 2023 roku.
• 51 170 877 zł w 2022 roku.
• 49 206 188 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herkules wire wyniosły 26 983 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 188 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 398 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 983 458 zł w 2023 roku
• 27 731 953 zł w 2022 roku
• 26 320 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herkules wire wykazała przychody na poziomie 96 444 084 zł.
Organizacja zarobiła -156 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -233 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 314 zł w 2023 roku
• 176 350 zł w 2022 roku
• 2 286 206 zł w 2021 roku