KUPSIK to firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów wentylacyjnych oraz różnorodnych elementów z zakresu obróbki blach. Głównym segmentem działalności KUPSIK jest produkcja profili oraz narożników, które są niezbędne w systemach wentylacyjnych. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowy asortyment do budowy kanałów prostokątnych, co sprawia, że jest jedno z ważniejszych graczy na rynku w tej dziedzinie. Dodatkowo KUPSIK angażuje się w produkcję rur zgrzewanych indukcyjnie, które występują w różnych wersjach, takich jak ocynkowane, czarne oraz aluminiowane, z przekrojami od fi 35 do 60 mm. W przypadku większych zamówień, firma może zrealizować produkcję na specjalne życzenie klienta. KUPSIK dysponuje także nowoczesnym parkiem logistycznym, co umożliwia sprawne i terminowe dostarczanie zamówień. W ofercie znajdują się również akcesoria do plandek, co poszerza zakres usług firmy i pozwala na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Dzięki zautomatyzowanej galwanizerni bębnowej, KUPSIK oferuje usługi cynkowania elementów stalowych o długości do 50 cm, co podnosi wartość dodaną oferowanych produktów. Firma kładzie duży nacisk na jakość i ciągły rozwój swojego asortymentu, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kupsik osiągnęła 109 463 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 460 694 zł. Pozostałe przychody to 2592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 242 715 zł.
Zysk netto wyniósł 6 217 978 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 550 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 463 285 zł w 2023 roku.
• 35 594 316 zł w 2022 roku.
• 116 564 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 442 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 217 978 zł w 2023 roku.
• 2 583 220 zł w 2022 roku.
• 15 103 076 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kupsik wynosi 8,93 mln zł.
EBITDA Kupsik wynosi 11,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 478 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 926 548 zł w
2023 roku.
• 3 665 599 zł w
2022 roku.
• 17 884 073 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 271 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 737 134 zł w
2023 roku.
• 4 507 784 zł w
2022 roku.
• 20 279 590 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupsik wynosi 127 090 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 242 724 zł a 273 658 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 630 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 090 162 zł w 2023 roku.
• 60 578 913 zł w 2022 roku.
• 158 350 935 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kupsik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 516 687
zł.
Koszty operacyjne Kupsik wyniosły 100 534 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 067 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 516 687 zł w 2023 roku
• 3 718 125 zł w 2022 roku
• 11 382 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupsik wyniosła 52 863 783 zł.
a
ktywa trwałe to 18 405 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 458 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 863 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 990 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 873 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 862 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 863 783 zł w 2023 roku.
• 53 953 355 zł w 2022 roku.
• 49 137 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupsik wyniosły 13 873 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 863 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 146 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 873 484 zł w 2023 roku
• 18 598 035 zł w 2022 roku
• 22 166 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupsik wykazała przychody na poziomie 109 463 285 zł.
Organizacja zarobiła 7 710 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 492 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 217 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -515 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 492 589 zł w 2023 roku
• 637 070 zł w 2022 roku
• 2 523 400 zł w 2021 roku
Organizacja Kupsik wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kupsik Marek
posiada 1870 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kupsik Teresa
posiada 800 udziałów, które stanowią 30% firmy.