Organizacja Dongil osiągnęła 60 972 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 937 305 zł. Pozostałe przychody to 35 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 360 773 zł.
Zysk netto wyniósł 576 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 710 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 972 509 zł w 2024 roku.
• 58 277 089 zł w 2023 roku.
• 74 808 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 532 zł w 2024 roku.
• -3 537 221 zł w 2023 roku.
• 899 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dongil wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Dongil wynosi 6,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dongil wynosi 46 410 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 455 593 zł a 152 431 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 630 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 410 062 zł w 2024 roku.
• 41 874 587 zł w 2023 roku.
• 54 179 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dongil wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 105 472
zł.
Koszty operacyjne Dongil wyniosły 58 512 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 015 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 105 472 zł w 2024 roku
• 7 982 990 zł w 2023 roku
• 7 667 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dongil wyniosła 40 038 581 zł.
a
ktywa trwałe to 21 167 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 870 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 038 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 607 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 431 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 719 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 038 581 zł w 2024 roku.
• 37 444 953 zł w 2023 roku.
• 38 645 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dongil wyniosły 35 431 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 038 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 061 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 431 123 zł w 2024 roku
• 33 414 027 zł w 2023 roku
• 37 700 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dongil wykazała przychody na poziomie 60 972 509 zł.
Organizacja zarobiła 809 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 912 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 115 536 zł w 2022 roku