DONGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738335 NIP
9910520681 REGON
380655991

Podsumowanie

aktywa

37,4 mln

przychód

58,3 mln

zysk

-3,5 mln

wartość firmy

41,9 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

TUŁOWICE

Adres

UL. PORCELITOWA, 4

Kod pocztowy

49-130

Rejestracja

2018-06-29

Rozpoczęcie działalności

2018-06-29

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Obróbka mechaniczna elementów metalowych Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dongil osiągnęła 58 277 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 828 083 zł. Pozostałe przychody to 1 449 005 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 365 304 zł.

Strata netto wyniosła 3 537 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 712 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 277 089 zł w 2023 roku.
• 74 808 515 zł w 2022 roku.
• 54 338 775 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -589 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 537 221 zł w 2023 roku.
• 899 670 zł w 2022 roku.
• 1 232 019 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9228237.33

-607785.19

25294533.6

-158006.37

37599712.45

644376.57

54338774.79

1232018.56

74808514.62

899670.25

58277088.64

-3537220.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dongil wynosi -3,49 mln zł.

EBITDA Dongil wynosi 144 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dongil wynosi 41 874 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 145 692 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 979 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 874 587 zł w 2023 roku.
• 54 179 935 zł w 2022 roku.
• 44 467 267 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6152158.22

23070593.32

18913678.73

63236334

2533938.76

30177920

93999281.13

3313342.45

44467266.55

135846936.97

708911.33

54179935.41

187021286.55

41874586.64

145692721.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dongil wynosi 4,19%. To oznacza, że firma ma szansę 4,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,686% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,19% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 982 990 zł.

Koszty operacyjne Dongil wyniosły 60 318 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 330 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 982 990 zł w 2023 roku
• 7 667 090 zł w 2022 roku
• 5 895 454 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dongil wyniosła 37 444 953 zł.

ktywa trwałe to 25 215 898 zł.

ktywa obrotowe to 12 229 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 444 953 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 030 926 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 414 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 240 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 444 953 zł w 2023 roku.
• 38 645 727 zł w 2022 roku.
• 41 991 032 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13121497.49

20078931.81

23623425.1

41991031.96

38645727.27

37444952.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0463

1.0083

-0.0646

-0.0659

-0.0079

-0.0578

0.0386

-0.0062

0.0273

0.1907

0.0454

0.0171

0.0293

0.2789

0.0214

0.0227

0.0233

0.9518

0.0596

0.012

-0.0945

-0.8775

-0.0614

-0.0607

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dongil wyniosły 33 414 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 444 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 569 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 414 027 zł w 2023 roku
• 37 700 512 zł w 2022 roku
• 37 573 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13121497.49

13724282.68

1.0459

20078931.81

17344723.37

0.8638

23623425.1

20244840.09

0.857

41991031.96

37573242.03

0.8948

38645727.27

37700512.17

0.9755

37444952.65

33414027.03

0.8924

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dongil wykazała przychody na poziomie 58 277 089 zł.

Organizacja zarobiła -3 537 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 537 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 115 536 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

115536

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Dongil wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.243589743589744

0.0568181818181818

0.616279069767442

0.75

0.851851851851852

0.207792207792208

0.150684931506849

0.180722891566265

0.91025641025641

0.106382978723404

0.806451612903226

0.776595744680851

0.758620689655172

0.268292682926829

0.460526315789474

0.272727272727273

0.141176470588235

0.71

0.826530612244898

0.79

0.739130434782609

0.393258426966292

0.494117647058824

0.41304347826087

0.516483516483517

0.745614035087719

0.831858407079646

0.824561403508772

0.752475247524752

0.397959183673469

0.347826086956522

0.366336633663366

0.545454545454545

0.732142857142857

0.857142857142857

0.794642857142857

0.775700934579439

0.297029702970297

0.479166666666667

0.364485981308411

0.895238095238095

0.731481481481482

0.822916666666667

0.783505154639175

0.791666666666667

0.144444444444444

0.136363636363636

0.09375

0.0736842105263158

Powiązania

LEE CHANGYONG - reprezentacja

CHOI SONGKUG - reprezentacja

DONG IL D&M CO., LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2019

11.03.2024

Dong Il D&m Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

29.06.2018

13.03.2019

Dong Il D&m Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

11.03.2024

Dong Il D&m Co., Ltd.

Organizacja

reprezentacja

29.06.2018

24.05.2022

Kim Yong Ho

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

Choi Songkug

Osoba

reprezentacja

24.05.2022

Lee Changyong

Osoba

Udziałowcy

Dong Il D&m Co., Ltd. posiada 80000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest Dong Il D&m Co., Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2019 do 11.03.2024 był Dong Il D&m Co., Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.06.2018 do 13.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Dong Il D&m Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DONGIL

	Organizacja	Numer KRS
1	COPAL SP. Z O.O.	0000183644
2	FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000412508
3	SO EASY SYSTEM SP. Z O.O.	0000297918
4	MTC POLSKA SP. Z O.O.	0000097413
5	RENOPLAST SP. Z O.O.	0000241089
6	TRANS-TECHNIK POLAND SP. Z O.O.	0000397706
7	VITRINTEC SP. Z O.O.	0000588283
8	GLASS SYSTEM POLSKA S.A.	0000912550
9	AIM SOLDER EUROPE SP. Z O.O.	0000519126
10	BOLMET RECYCLING SP. Z O.O.	0000665298
11	AKU SP. Z O.O.	0000046097
12	GLEICH ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000432952
13	"SIZER" SP. J. M.A.CIĘŻAR	0000083812
14	CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O.	0000127570
15	BSB POLAND SP. Z O.O.	0000324084
16	"ALURON" K. BARAN I WSPÓLNICY S.K.A.	0001069069
17	GOSCO SP. Z O.O.	0001005603
18	METAL UNION SP. Z O.O.	0000138529
19	SOME KSW SP. Z O.O.	0000289553
20	WULKAN S.A.	0000140733
21	KALPOL SP. Z O.O.	0000685532
22	INNOTEC SP. Z O.O.	0000311517
23	STEELA PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000712511
24	WBS SP. Z O.O. SP. K.	0000400677
25	HUNTER DOUGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000040147
26	POLFENDO SP. Z O.O.	0000410921
27	TERIEL SP. Z O.O.	0000136670
28	BENDA - LUTZ SKAWINA SP. Z O.O.	0000137216
29	RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000077068
30	SCHÖCK SP. Z O.O.	0000291675

DONGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738335 NIP 9910520681 REGON 380655991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONGIL

DONGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738335 NIP
9910520681 REGON
380655991