DONGIL SP. Z O.O. | KRS: 0000738335

Podsumowanie

aktywa

40 mln

przychód

61 mln

zysk

577 tys.

wartość firmy

46,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

TUŁOWICE

Adres

UL. PORCELITOWA, 4

Kod pocztowy

49-130

Rejestracja

2018-06-29

Rozpoczęcie działalności

2018-06-29

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dongil osiągnęła 60 972 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 937 305 zł. Pozostałe przychody to 35 204 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 360 773 zł.

Zysk netto wyniósł 576 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 710 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 972 509 zł w 2024 roku.
• 58 277 089 zł w 2023 roku.
• 74 808 515 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 532 zł w 2024 roku.
• -3 537 221 zł w 2023 roku.
• 899 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9228237.33

-607785.19

25294533.6

-158006.37

37599712.45

644376.57

54338774.79

1232018.56

74808514.62

899670.25

58277088.64

-3537220.88

60972508.8

576532.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dongil wynosi 2,43 mln zł.

EBITDA Dongil wynosi 6,72 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dongil wynosi 46 410 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 455 593 zł a 152 431 272 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 630 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 410 062 zł w 2024 roku.
• 41 874 587 zł w 2023 roku.
• 54 179 935 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6152158.22

23070593.32

0

18913678.73

63236334

2533938.76

30177920

93999281.13

3313342.45

44467266.55

135846936.97

708911.33

54179935.41

187021286.55

0

41874586.64

145692721.6

3455593.39

46410061.51

152431272

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dongil wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 105 472 zł.

Koszty operacyjne Dongil wyniosły 58 512 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 015 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 105 472 zł w 2024 roku
• 7 982 990 zł w 2023 roku
• 7 667 090 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dongil wyniosła 40 038 581 zł.

a

ktywa trwałe to 21 167 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 870 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 038 581 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 607 458 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 431 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 719 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 038 581 zł w 2024 roku.
• 37 444 953 zł w 2023 roku.
• 38 645 727 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13121497.49

20078931.81

23623425.1

41991031.96

38645727.27

37444952.65

40038580.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.01

-0.06

-0.07

-0.01

-0.06

0.04

-0.01

0.03

0.19

0.05

0.02

0.03

0.28

0.02

0.95

0.06

0.01

-0.09

-0.88

-0.06

0.01

0.13

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dongil wyniosły 35 431 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 038 581 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 061 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 431 123 zł w 2024 roku
• 33 414 027 zł w 2023 roku
• 37 700 512 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13121497.49

13724282.68

1.05

20078931.81

17344723.37

0.86

23623425.1

20244840.09

0.86

41991031.96

37573242.03

0.89

38645727.27

37700512.17

0.98

37444952.65

33414027.03

0.89

40038580.97

35431123.12

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dongil wykazała przychody na poziomie 60 972 509 zł.

Organizacja zarobiła 809 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 232 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 912 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 115 536 zł w 2022 roku

Wartość

0

115536

0

232912

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Dongil wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 60%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23077

0

0.05682

0.61176

0.75

0.85

0.19481

0.15068

0.18072

0.91139

0

0.10638

0.80435

0.7766

0.75581

0.23457

0.46053

0.23864

0.12791

0

0.70707

0.82474

0.78788

0.73626

0.375

0.49412

0.40659

0.51087

0

0.75

0.83186

0.82759

0.74

0.34021

0.32967

0.36634

0.54455

0

0.73684

0.85714

0.79825

0.76852

0.25743

0.46392

0.33028

0.88991

0.73148

0

0.81443

0.78

0.79592

0.14286

0.13483

0.09091

0.07071

0

0.6

0.75

0.8

0.5

0.25

0.5

0.4

0

0.5

Powiązania

DONG IL D&M CO., LTD. - wspólnik

LEE CHANGYONG - reprezentacja

CHOI SONGKUG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2019

11.03.2024

Dong Il D&m Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

11.03.2024

Dong Il D&m Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

29.06.2018

13.03.2019

Dong Il D&m Co., Ltd.

Organizacja

reprezentacja

29.06.2018

24.05.2022

Kim Yong Ho

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

Choi Songkug

Osoba

reprezentacja

24.05.2022

Lee Changyong

Osoba

Udziałowcy

Dong Il D&m Co., Ltd. posiada 80000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest Dong Il D&m Co., Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2019 do 11.03.2024 był Dong Il D&m Co., Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.06.2018 do 13.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Dong Il D&m Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DONGIL

	Organizacja	Numer KRS
1	COPAL SP. Z O.O.	0000183644
2	FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000412508
3	SO EASY SYSTEM SP. Z O.O.	0000297918
4	MTC POLSKA SP. Z O.O.	0000097413
5	RENOPLAST SP. Z O.O.	0000241089
6	TRANS-TECHNIK POLAND SP. Z O.O.	0000397706
7	VITRINTEC SP. Z O.O.	0000588283
8	GLASS SYSTEM POLSKA S.A.	0000912550
9	AIM SOLDER EUROPE SP. Z O.O.	0000519126
10	BOLMET RECYCLING SP. Z O.O.	0000665298
11	AKU SP. Z O.O.	0000046097
12	GLEICH ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000432952
13	"SIZER" SP. J. M.A.CIĘŻAR	0000083812
14	CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O.	0000127570
15	BSB POLAND SP. Z O.O.	0000324084
16	"ALURON" K. BARAN I WSPÓLNICY S.K.A.	0001069069
17	GOSCO SP. Z O.O.	0001005603
18	METAL UNION SP. Z O.O.	0000138529
19	WULKAN S.A.	0000140733
20	SOME KSW SP. Z O.O.	0000289553
21	MULTIMET SP. Z O.O.	0000045834
22	KALPOL SP. Z O.O.	0000685532
23	INNOTEC SP. Z O.O.	0000311517
24	STEELA PROFIL W. MIECZKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000712511
25	WBS SP. Z O.O. SP. K.	0000400677
26	HUNTER DOUGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000040147
27	TERIEL SP. Z O.O.	0000136670
28	POLFENDO SP. Z O.O.	0000410921
29	BENDA - LUTZ SKAWINA SP. Z O.O.	0000137216
30	RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000077068

DONGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738335 NIP 9910520681 REGON 380655991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONGIL

DONGIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738335 NIP
9910520681 REGON
380655991