SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wytwarzanie elementów dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i budowlanego
Osiągniecie 99,9% skuteczności odpylania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji
Automatyzacja procesów, w tym oczyszczania odlewów i załadunku wsadu
WULKAN SA to doświadczony producent odlewów z żeliwa szarego, operujący na rynku od 1894 roku. Jako firma z ponad 125-letnią historią, ma głębokie tradycje w branży, a jej działalność na rynku rozpoczęła się formalnie w 1993 roku. WULKAN specjalizuje się w wytwarzaniu odlewów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i budowlanym, co czyni ją cennym partnerem w tych segmentach. Firma wprowadza na rynek nowoczesne wyroby, takie jak pierścienie, tuleje, koła pasowe oraz elementy systemów antywibracyjnych, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów. Dąży do utrzymania najwyższej jakości swoich produktów, co stanowi jej podstawowy cel biznesowy. WULKAN również dba o środowisko, zmniejszając uciążliwość swojej działalności produkcyjnej, osiągając aż 99,9% skuteczności odpylania. Wykorzystuje najnowsze technologie, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatyczne oczyszczanie odlewów czy automatyzacja załadunku wsadu. WULKAN poszukuje również specjalistów oraz osób z chęcią rozwoju w branży, zdając sobie sprawę, że kluczowym elementem sukcesu firmy są jej pracownicy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wulkan osiągnęła 60 139 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 139 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 217 311 zł.
Zysk netto wyniósł 3 922 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 281 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 139 960 zł w 2023 roku.
• 65 557 844 zł w 2022 roku.
• 56 503 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 482 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 922 649 zł w 2023 roku.
• 1 512 303 zł w 2022 roku.
• 3 000 405 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wulkan wynosi 4,79 mln zł.
EBITDA Wulkan wynosi 7,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
476 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 785 681 zł w
2023 roku.
• 1 678 632 zł w
2022 roku.
• 3 182 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
590 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 902 656 zł w
2023 roku.
• 5 611 661 zł w
2022 roku.
• 8 148 323 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan wynosi 75 455 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 671 348 zł a 150 349 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 554 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 455 250 zł w 2023 roku.
• 66 868 028 zł w 2022 roku.
• 66 422 306 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 988 800
zł.
Koszty operacyjne Wulkan wyniosły 55 354 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
691 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 988 800 zł w 2023 roku
• 13 108 192 zł w 2022 roku
• 12 566 928 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan wyniosła 33 476 590 zł.
a
ktywa trwałe to 15 055 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 420 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 476 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 228 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 248 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 000 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 476 590 zł w 2023 roku.
• 36 314 550 zł w 2022 roku.
• 35 121 468 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan wyniosły 7 248 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 476 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 358 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 248 125 zł w 2023 roku
• 13 496 431 zł w 2022 roku
• 12 785 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan wykazała przychody na poziomie 60 139 960 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku