DE ARBOR SP. Z O.O. | KRS: 0000744920

Podsumowanie

aktywa

493 tys.

przychód

899 tys.

zysk

-261 tys.

wartość firmy

947 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LIPUSZ

Adres

UL. DERDOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

83-424

Rejestracja

2018-08-16

Rozpoczęcie działalności

2018-08-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozyskiwanie drewna ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa związana z leśnictwem Reklama DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja De arbor osiągnęła 899 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 898 978 zł. Pozostałe przychody to 255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 160 422 zł.

Strata netto wyniosła 261 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 233 zł w 2024 roku.
• 1 088 116 zł w 2023 roku.
• 1 911 504 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -261 444 zł w 2024 roku.
• -436 248 zł w 2023 roku.
• 228 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

285613.03

-12303.76

767549.09

41812.8

4963522.65

1032669.62

1911503.67

228573.15

1088115.82

-436247.9

899232.52

-261444.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT De arbor wynosi -261 tys. zł.

EBITDA De arbor wynosi -242 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji De arbor wynosi 947 084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 248 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 084 zł w 2024 roku.
• 1 269 089 zł w 2023 roku.
• 3 047 942 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

190408.69

714032.58

25881.78

704832.37

1918872.72

800384

8240077.58

14457374.68

859314.01

3047942.39

4778759.17

0

1269089.07

2899618.8

0

947083.71

2248081.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De arbor wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 206 zł.

Koszty operacyjne De arbor wyniosły 1 159 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 206 zł w 2024 roku
• 127 069 zł w 2023 roku
• 139 574 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów De arbor wyniosła 492 917 zł.

a

ktywa trwałe to 132 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 360 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 457 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 917 zł w 2024 roku.
• 742 863 zł w 2023 roku.
• 1 169 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70878.88

216084.38

1530380.79

1169455.66

742863.32

492917.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.68

-0.04

0.19

1.21

0.06

0.05

0.67

0.97

0.23

0.21

0.2

0.15

0.12

-0.59

-0.6

-0.4

-0.53

-0.56

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania De arbor wyniosły 29 457 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 457 zł w 2024 roku
• 17 959 zł w 2023 roku
• 23 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70878.88

78182.64

1.1

216084.38

181575.34

0.84

1530380.79

463202.13

0.3

1169455.66

23703.65

0.02

742863.32

17958.62

0.02

492917.48

29456.99

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja De arbor wykazała przychody na poziomie 899 233 zł.

Organizacja zarobiła -261 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -261 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 51 695 zł w 2022 roku

Wartość

0

4040

102941

51695

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja De arbor wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38868

0.0027

0.00039

0

0.16067

0.73451

0.55354

0.80683

0.34256

0.35534

0.21716

0.94307

0

0.80257

0.83197

0.67089

0.70037

0.50213

0.54472

0.75551

0.92269

0.81162

0.96352

0.93777

0.84953

0.47147

0.69041

0.72312

0.93479

0.87875

0.95423

0.88853

0.87617

0.81245

0.20899

0.63639

0.66755

0.7731

0.60275

0.92037

0.02913

0.79411

0.74125

0.20984

0.18818

0.1758

0.09501

0.07307

0

0.02711

0.82044

0.75221

0.36531

0.24912

0.238

0.11987

0.09987

0

Powiązania

E DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2018

19.02.2024

E Daniel

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

19.02.2024

E Daniel

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.08.2018

E Daniel

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.08.2018

19.02.2024

S Joanna

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Ebertowski Daniel posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2024 jest Ebertowski Daniel kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2018 do 19.02.2024 był Ebertowski Daniel kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DE ARBOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ZK GROUP SP. Z O.O.	0000832393
2	LEAN W MEDYCYNIE SP. Z O.O.	0000823271
3	SIS SP. Z O.O.	0000611542
4	CEDR POLSKA SP. Z O.O.	0000669653
5	FUZERS SP. Z O.O.	0000761205
6	ALFA PROJEKT SP. Z O.O.	0000577843
7	MSG-E SP. Z O.O.	0000422313
8	4ES NON PROFIT SP. Z O.O.	0000740174
9	OVOTZ DESIGN LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000275104
10	LEXLUK SP. Z O.O. SP. K.	0000684767
11	DEREGGIO SP. Z O.O.	0000597004
12	CENTRUM ANALIZ KLUBU JAGIELLOŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000491259
13	CONCILIA GROUP SP. Z O.O.	0000826770
14	KROM SP. Z O.O.	0000574179
15	KWST POLSKA SP. Z O.O.	0000743548
16	EKSPERT CELNY SP. Z O.O.	0001035965
17	K65 SP. Z O.O.	0000921555
18	AGRO - PROSPERIA SP. Z O.O.	0000441018
19	DABOMA SP. Z O.O.	0000473818
20	SŁAWTRANS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000871994
21	ARTHUR HUNT CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000417496
22	LORAK SP. Z O.O.	0000218419
23	WESTALOKUM SP. Z O.O.	0000632763
24	STUDIO ESENCJA SP. Z O.O.	0000716193
25	CAPITAL ONE ADVISERS SP. Z O.O.	0000177791
26	STOW. DORADCÓW NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	0000243025
27	PLATFORMA DRM SP. Z O.O.	0000229324
28	SIGMA SP. Z O.O.	0000517689
29	POLVENTURES SP. Z O.O.	0000009186
30	SIDEN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000381904

DE ARBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744920 NIP 9571108592 REGON 381009046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DE ARBOR

DE ARBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744920 NIP
9571108592 REGON
381009046