Organizacja Polventures osiągnęła 958 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 957 063 zł. Pozostałe przychody to 998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 955 356 zł.
Zysk netto wyniósł 1707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 062 zł w 2023 roku.
• 1 756 648 zł w 2022 roku.
• 505 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1707 zł w 2023 roku.
• -974 890 zł w 2022 roku.
• -183 854 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polventures wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Polventures wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 846 zł w
2023 roku.
• -986 105 zł w
2022 roku.
• -207 088 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 315 zł w
2023 roku.
• -981 482 zł w
2022 roku.
• -188 930 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polventures wynosi 1 269 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 074 zł a 3 327 715 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -347 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 484 zł w 2023 roku.
• 1 793 765 zł w 2022 roku.
• 1 691 095 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polventures wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 042
zł.
Koszty operacyjne Polventures wyniosły 929 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 042 zł w 2023 roku
• 1 396 706 zł w 2022 roku
• 377 098 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polventures wyniosła 854 389 zł.
a
ktywa trwałe to 456 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 831 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 460 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -444 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 389 zł w 2023 roku.
• 855 465 zł w 2022 roku.
• 1 913 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polventures wyniosły 22 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 460 zł w 2023 roku
• 25 244 zł w 2022 roku
• 108 339 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polventures wykazała przychody na poziomie 958 062 zł.
Organizacja zarobiła 1707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Polventures wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mierzwa André
posiada 610 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2020 jest
Mierzwa André
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2017 do 13.01.2020
był Mierzwa André
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.01.2015 do 13.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Mierzwa André . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.