Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000009186 NIP
5261049404 REGON
011481330

Podsumowanie

aktywa

854 tys.

przychód

958 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2001-05-24

Rozpoczęcie działalności

1996-02-06

Kapitał zakładowy

335000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Zarządzanie rynkami finansowymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polventures osiągnęła 958 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 957 063 zł. Pozostałe przychody to 998 zł.

Całkowite koszty wyniosły 955 356 zł.

Zysk netto wyniósł 1707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 062 zł w 2023 roku.
• 1 756 648 zł w 2022 roku.
• 505 891 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1707 zł w 2023 roku.
• -974 890 zł w 2022 roku.
• -183 854 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

544304.65

92316.99

82958.27

-1074088.56

576391.2

-145424.98

532998.83

-290988.66

505891.36

-183854.25

1756647.69

-974890.21

958061.61

1707.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polventures wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Polventures wynosi 28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 846 zł w 2023 roku.
• -986 105 zł w 2022 roku.
• -207 088 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 315 zł w 2023 roku.
• -981 482 zł w 2022 roku.
• -188 930 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polventures wynosi 1 269 484 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 074 zł a 3 327 715 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -347 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 484 zł w 2023 roku.
• 1 793 765 zł w 2022 roku.
• 1 691 095 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

816456.98

3356738.76

13997872.2

1874340.13

9701517.96

2094226.68

9119818.04

1847056.94

7955863.4

1691094.61

7220446.4

1793764.5

4391619.22

17073.5

1269483.7

3327714.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polventures wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 042 zł.

Koszty operacyjne Polventures wyniosły 929 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 042 zł w 2023 roku
• 1 396 706 zł w 2022 roku
• 377 098 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polventures wyniosła 854 389 zł.

ktywa trwałe to 456 746 zł.

ktywa obrotowe to 397 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 389 zł.

apitał (fundusz) własny to 831 929 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 460 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -444 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 389 zł w 2023 roku.
• 855 465 zł w 2022 roku.
• 1 913 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3521485.1

2436293.52

2281835.21

1992178.74

1913450.8

855465.24

854388.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.17

-0.44

-282767.77

-12.95

-0.06

-0.4

-0.25

-0.15

-0.85

-0.55

-0.1

-0.44

-0.36

-1.14

-1.17

-0.57

-0.56

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polventures wyniosły 22 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 460 zł w 2023 roku
• 25 244 zł w 2022 roku
• 108 339 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3521485.1

22017.05

0.01

2436293.52

10914.03

2281835.21

1880.7

1992178.74

3212.89

1913450.8

108339.2

0.06

855465.24

25243.85

0.03

854388.56

22459.82

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polventures wykazała przychody na poziomie 958 062 zł.

Organizacja zarobiła 1707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Polventures wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8916

0.81308

0.91288

0.17849

0.73375

0.69645

0.65601

0.50755

0.01358

0.59834

0.89541

0.00133

0.09735

0.00403

0.14057

0.10212

0.04769

0.80867

0.89183

0.00175

0.25402

0.22884

0.29114

0.20468

0.0339

0.79765

0.87727

0.00157

0.18898

0.16846

0.21022

0.14964

0.04331

0.77318

0.86389

0.27603

0.22183

0.20346

0.23378

0.17122

0.01781

0.86884

0.7836

0.23039

0.18952

0.17574

0.06107

0.04723

0.55809

0.77955

0.75493

0.23849

0.3422

0.43922

0.3497

0.25375

Powiązania

WARSAW EQUITY PARTNERS - powiązanie zwrotne

MARINA ZDORY - powiązanie zwrotne

P4P PRESTO - powiązanie zwrotne

CONCORDIA PARTNERS - powiązanie zwrotne

M ANDRÉ - wspólnik, reprezentacja

PROGRESS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2001

04.12.2001