Współpraca z firmami na rynkach prywatnych i publicznych
Capital One Advisers to niezależna firma doradcza, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie finansowym i transakcyjnym dla przedsiębiorstw. Przez ponad 20 lat działalności, firma zdobyła uznanie na rynku dzięki wszechstronnej ofercie usług, obejmujących fuzje i przejęcia (M&A), pozyskiwanie kapitału oraz doradztwo strategiczne. Współpracując głównie z dynamicznie rozwijającymi się firmami z sektora technologicznego, Capital One Advisers łączy swoją wiedzę z charyzmą liderów biznesowych, co umożliwia tworzenie efektywnych strategii budowania wartości kapitałowej. istotnym atutem firmy jest jej doświadczenie na rynkach prywatnym i publicznym, co pozwala na skuteczne wspieranie klientów na konkurencyjnym rynku. W skład oferty wchodzą usługi takie jak doradztwo w zakresie IPO, finansowanie bankowe, doradztwo kapitałowe oraz wyceny spółek. Firma posiada liczne partnerstwa oraz uprawnienia, w tym status Autoryzowanego Doradcy na podstawie regulacji dotyczących rynków kapitałowych w Polsce. Dzięki międzynarodowym powiązaniom w sieci Pandea Global M&A, Capital One Advisers poszerza swoje usługi o współpracę z inwestorami i klientami z ponad 30 krajów, co podnosi jakość świadczonych usług i poszerza horyzonty biznesowe jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Capital one advisers osiągnęła 1 201 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 720 662 zł. Pozostałe przychody to 480 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 488 zł.
Zysk netto wyniósł 71 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 193 zł w 2023 roku.
• 1 636 292 zł w 2022 roku.
• 1 061 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 174 zł w 2023 roku.
• 418 201 zł w 2022 roku.
• -81 327 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Capital one advisers wynosi -405 tys. zł.
EBITDA Capital one advisers wynosi -404 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -404 754 zł w
2023 roku.
• -183 280 zł w
2022 roku.
• -62 457 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capital one advisers wynosi 1 264 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 556 zł a 3 002 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 048 zł w 2023 roku.
• 2 888 840 zł w 2022 roku.
• 707 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capital one advisers wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 255
zł.
Koszty operacyjne Capital one advisers wyniosły 1 125 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 255 zł w 2023 roku
• 369 558 zł w 2022 roku
• 585 128 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capital one advisers wyniosła 606 884 zł.
a
ktywa trwałe to 150 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 606 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 809 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 606 884 zł w 2023 roku.
• 556 557 zł w 2022 roku.
• 595 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capital one advisers wyniosły 368 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 606 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 809 zł w 2023 roku
• 389 656 zł w 2022 roku
• 846 419 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 142% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capital one advisers wykazała przychody na poziomie 1 201 193 zł.
Organizacja zarobiła 71 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Capital one advisers wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.