Usługi finansowe: pozostałe formy udzielania kredytów
Działalność doradcza w zakresie zarządzania i organizacji
Józefa 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, prowadzi działalność w wielu obszarach gastronomicznych oraz usługowych. Specjalizuje się w obsłudze gastronomicznej, oferując zarówno usługi cateringowe dla klientów zewnętrznych, jak i działalność w restauracjach oraz innych stałych placówkach gastronomicznych. Ponadto, firma zajmuje się również przygotowaniem i podawaniem napojów, co stanowi integralną część części oferty gastronomicznej. W swojej działalności, Józefa 13 angażuje się również w zarządzanie nieruchomościami, co obejmuje ich wynajem oraz obrót rynkowy, a także oferuje doradztwo biznesowe i różne formy kredytów. Dzięki wszechstronnym usługom, przedsiębiorstwo może dostarczać zróżnicowaną ofertę, zaspokajając różnorodne potrzeby klientów, co wyróżnia je na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Józefa 13 osiągnęła 109 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 505 zł.
Strata netto wyniosła 143 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 205 zł w 2023 roku.
• 1818 zł w 2022 roku.
• 2700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 300 zł w 2023 roku.
• -864 636 zł w 2022 roku.
• -233 801 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Józefa 13 wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Józefa 13 wynosi -143 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Józefa 13 wynosi 72 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 273 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 804 zł w 2023 roku.
• 1212 zł w 2022 roku.
• 1800 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Józefa 13 wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Józefa 13 wyniosły 252 139
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Józefa 13 wyniosła 7 909 773 zł.
a
ktywa trwałe to 7 612 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 909 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 962 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 872 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 318 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 909 773 zł w 2023 roku.
• 4 880 909 zł w 2022 roku.
• 5 096 943 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -131%.
Marża netto wyniosła -131%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Józefa 13 wyniosły 9 872 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 909 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 645 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 872 283 zł w 2023 roku
• 6 702 627 zł w 2022 roku
• 6 054 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Józefa 13 wykazała przychody na poziomie 109 205 zł.
Organizacja zarobiła -143 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Józefa 13 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Butler & Co.
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Butler & Co.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.03.2022
był Forum 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.06.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Forum Food & Friends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.